有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成29年12月 4日現在 ] | 第4期 [ 平成30年 6月 4日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,225,995,288 | 783,503,617 |
| 投資証券 | 20,273,162,082 | 14,294,658,474 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,000 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 2,630 | 13 |
| 流動資産合計 | 22,649,170,000 | 15,098,172,104 |
| 資産合計 | 22,649,170,000 | 15,098,172,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 806,286,680 | 353,463,034 |
| 未払解約金 | 663,578,710 | 47,572,969 |
| 未払受託者報酬 | 5,615,537 | 2,872,390 |
| 未払委託者報酬 | 205,903,293 | 105,320,792 |
| その他未払費用 | 486,618 | 248,875 |
| 流動負債合計 | 1,681,870,838 | 509,478,060 |
| 負債合計 | 1,681,870,838 | 509,478,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,157,167,022 | 14,138,521,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 810,132,140 | 450,172,645 |
| (分配準備積立金) | 725,102,774 | 345,839,701 |
| 元本等合計 | 20,967,299,162 | 14,588,694,044 |
| 純資産合計 | 20,967,299,162 | 14,588,694,044 |
| 負債純資産合計 | 22,649,170,000 | 15,098,172,104 |
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