有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/04-2025/12/03)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 2025年 6月 3日現在 ] | 第19期 [ 2025年12月 3日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,252,872 | 40,481,078 |
| 投資証券 | 2,862,031,032 | 2,393,401,266 |
| 親投資信託受益証券 | 10,029 | 10,051 |
| 未収入金 | 56,000,000 | - |
| 未収利息 | 595 | 514 |
| 流動資産合計 | 2,956,294,528 | 2,433,892,909 |
| 資産合計 | 2,956,294,528 | 2,433,892,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,966,587 | 3,538,569 |
| 未払受託者報酬 | 515,716 | 437,602 |
| 未払委託者報酬 | 18,909,469 | 16,045,296 |
| その他未払費用 | 44,638 | 37,865 |
| 流動負債合計 | 35,436,410 | 20,059,332 |
| 負債合計 | 35,436,410 | 20,059,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,531,837,177 | 2,952,045,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △610,979,059 | △538,211,550 |
| (分配準備積立金) | 49,135,763 | 41,064,004 |
| 元本等合計 | 2,920,858,118 | 2,413,833,577 |
| 純資産合計 | 2,920,858,118 | 2,413,833,577 |
| 負債純資産合計 | 2,956,294,528 | 2,433,892,909 |
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