有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月4日-令和4年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 3年12月 3日現在 ] | 第12期 [ 令和 4年 6月 3日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,808,747 | 209,250,614 |
| 投資証券 | 6,915,821,671 | 7,729,795,585 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 7,256,640,416 | 7,939,056,197 |
| 資産合計 | 7,256,640,416 | 7,939,056,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,611,189 | - |
| 未払解約金 | 19,310 | 5,219,987 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,889 | 1,128,205 |
| 未払委託者報酬 | 45,022,550 | 41,367,535 |
| 未払利息 | 392 | 252 |
| その他未払費用 | 106,355 | 97,715 |
| 流動負債合計 | 216,987,685 | 47,813,694 |
| 負債合計 | 216,987,685 | 47,813,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,824,447,573 | 8,622,761,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,205,158 | △731,518,992 |
| (分配準備積立金) | 148,853,656 | 136,780,371 |
| 元本等合計 | 7,039,652,731 | 7,891,242,503 |
| 純資産合計 | 7,039,652,731 | 7,891,242,503 |
| 負債純資産合計 | 7,256,640,416 | 7,939,056,197 |
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