有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月6日-平成29年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 6月 5日現在 ] | 第3期 [ 平成29年12月 4日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 911,408,412 | 2,225,995,288 |
| 投資証券 | 43,482,515,404 | 20,273,162,082 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,000 |
| 未収入金 | 300,000,000 | 150,000,000 |
| 未収利息 | - | 2,630 |
| 流動資産合計 | 44,693,933,816 | 22,649,170,000 |
| 資産合計 | 44,693,933,816 | 22,649,170,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 806,286,680 |
| 未払解約金 | 421,677,654 | 663,578,710 |
| 未払受託者報酬 | 9,227,831 | 5,615,537 |
| 未払委託者報酬 | 338,353,757 | 205,903,293 |
| 未払利息 | 1,703 | - |
| その他未払費用 | 799,681 | 486,618 |
| 流動負債合計 | 770,060,626 | 1,681,870,838 |
| 負債合計 | 770,060,626 | 1,681,870,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,807,208,893 | 20,157,167,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,883,335,703 | 810,132,140 |
| (分配準備積立金) | - | 725,102,774 |
| 元本等合計 | 43,923,873,190 | 20,967,299,162 |
| 純資産合計 | 43,923,873,190 | 20,967,299,162 |
| 負債純資産合計 | 44,693,933,816 | 22,649,170,000 |
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