有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/06/04-2024/12/03)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2024年 6月 3日現在 ] | 第17期 [ 2024年12月 3日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,939,524 | 65,143,761 |
| 投資証券 | 3,911,668,353 | 3,409,205,073 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,006 |
| 未収利息 | 154 | 541 |
| 流動資産合計 | 4,000,618,029 | 3,474,359,381 |
| 資産合計 | 4,000,618,029 | 3,474,359,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,470,657 | 4,547,155 |
| 未払受託者報酬 | 728,344 | 606,968 |
| 未払委託者報酬 | 26,706,209 | 22,255,421 |
| その他未払費用 | 63,065 | 52,544 |
| 流動負債合計 | 44,968,275 | 27,462,088 |
| 負債合計 | 44,968,275 | 27,462,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,785,551,163 | 3,992,203,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △829,901,409 | △545,306,569 |
| (分配準備積立金) | 66,526,557 | 55,547,745 |
| 元本等合計 | 3,955,649,754 | 3,446,897,293 |
| 純資産合計 | 3,955,649,754 | 3,446,897,293 |
| 負債純資産合計 | 4,000,618,029 | 3,474,359,381 |
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