有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年12月21日現在 | 第2期 平成29年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,400,672 | 1,433,357 |
| 親投資信託受益証券 | 65,427,275 | 34,086,105 |
| 未収入金 | 3,903,150 | 2,268,262 |
| 流動資産合計 | 71,731,097 | 37,787,724 |
| 資産合計 | 71,731,097 | 37,787,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,316,613 | 2,256,724 |
| 未払解約金 | 1,877,085 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,939 | 18,150 |
| 未払委託者報酬 | 623,174 | 515,758 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 33,833 | 60,044 |
| 流動負債合計 | 3,872,646 | 2,850,678 |
| 負債合計 | 3,872,646 | 2,850,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,830,671 | 32,238,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,027,780 | 2,698,125 |
| (分配準備積立金) | 2,019,066 | 2,690,051 |
| 元本等合計 | 67,858,451 | 34,937,046 |
| 純資産合計 | 67,858,451 | 34,937,046 |
| 負債純資産合計 | 71,731,097 | 37,787,724 |
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