有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年 6月21日現在 | 第5期 平成30年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 784,072 | 609,171 |
| コール・ローン | 799,246 | 995,579 |
| 親投資信託受益証券 | 44,734,082 | 42,751,755 |
| 未収入金 | 396,035 | - |
| 流動資産合計 | 46,713,435 | 44,356,505 |
| 資産合計 | 46,713,435 | 44,356,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,971 | 14,492 |
| 未払委託者報酬 | 369,364 | 412,337 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 33,569 | 22,348 |
| 流動負債合計 | 415,905 | 449,178 |
| 負債合計 | 415,905 | 449,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,001,120 | 47,855,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △703,590 | △3,948,638 |
| (分配準備積立金) | 2,502,211 | 2,650,801 |
| 元本等合計 | 46,297,530 | 43,907,327 |
| 純資産合計 | 46,297,530 | 43,907,327 |
| 負債純資産合計 | 46,713,435 | 44,356,505 |
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