有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2020年 6月22日現在 | 第9期 2020年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,103,428 | 954,437 |
| 親投資信託受益証券 | 28,221,949 | 24,398,074 |
| 未収入金 | - | 815,634 |
| 流動資産合計 | 29,325,377 | 26,168,145 |
| 資産合計 | 29,325,377 | 26,168,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 408 | 830,380 |
| 未払受託者報酬 | 10,120 | 9,038 |
| 未払委託者報酬 | 288,296 | 257,890 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 35,235 | 13,678 |
| 流動負債合計 | 334,060 | 1,110,986 |
| 負債合計 | 334,060 | 1,110,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,120,921 | 27,206,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,129,604 | △2,149,828 |
| (分配準備積立金) | 2,360,092 | 2,053,009 |
| 元本等合計 | 28,991,317 | 25,057,159 |
| 純資産合計 | 28,991,317 | 25,057,159 |
| 負債純資産合計 | 29,325,377 | 26,168,145 |
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