有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/24-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2025年 6月23日現在 | 第19期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 547,104 | 592,364 |
| 親投資信託受益証券 | 14,513,410 | 14,265,632 |
| 未収入金 | 440,154 | 1,138,116 |
| 未収利息 | 7 | 11 |
| 流動資産合計 | 15,500,675 | 15,996,123 |
| 資産合計 | 15,500,675 | 15,996,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 293,227 | 1,121,606 |
| 未払解約金 | 86,329 | 84,350 |
| 未払受託者報酬 | 4,776 | 4,850 |
| 未払委託者報酬 | 137,034 | 139,146 |
| その他未払費用 | 14,286 | 7,293 |
| 流動負債合計 | 535,652 | 1,357,245 |
| 負債合計 | 535,652 | 1,357,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,661,395 | 13,195,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 303,628 | 1,443,504 |
| (分配準備積立金) | 421,152 | 575,257 |
| 元本等合計 | 14,965,023 | 14,638,878 |
| 純資産合計 | 14,965,023 | 14,638,878 |
| 負債純資産合計 | 15,500,675 | 15,996,123 |
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