有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2019年12月23日現在 | 第8期 2020年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,480,639 | 1,103,428 |
| 親投資信託受益証券 | 36,304,284 | 28,221,949 |
| 未収入金 | 8,280,014 | - |
| 流動資産合計 | 46,064,937 | 29,325,377 |
| 資産合計 | 46,064,937 | 29,325,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,479,153 | 408 |
| 未払受託者報酬 | 13,603 | 10,120 |
| 未払委託者報酬 | 387,058 | 288,296 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 20,768 | 35,235 |
| 流動負債合計 | 8,900,584 | 334,060 |
| 負債合計 | 8,900,584 | 334,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,256,487 | 36,120,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,092,134 | △7,129,604 |
| (分配準備積立金) | 2,553,572 | 2,360,092 |
| 元本等合計 | 37,164,353 | 28,991,317 |
| 純資産合計 | 37,164,353 | 28,991,317 |
| 負債純資産合計 | 46,064,937 | 29,325,377 |
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