有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年12月21日現在 | 第6期 2019年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 609,171 | 421,348 |
| コール・ローン | 995,579 | 1,049,261 |
| 親投資信託受益証券 | 42,751,755 | 39,859,337 |
| 未収入金 | - | 161,080 |
| 流動資産合計 | 44,356,505 | 41,491,026 |
| 資産合計 | 44,356,505 | 41,491,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 202,664 |
| 未払受託者報酬 | 14,492 | 13,482 |
| 未払委託者報酬 | 412,337 | 383,656 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 22,348 | 42,204 |
| 流動負債合計 | 449,178 | 642,007 |
| 負債合計 | 449,178 | 642,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,855,965 | 43,097,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,948,638 | △2,248,639 |
| (分配準備積立金) | 2,650,801 | 2,778,159 |
| 元本等合計 | 43,907,327 | 40,849,019 |
| 純資産合計 | 43,907,327 | 40,849,019 |
| 負債純資産合計 | 44,356,505 | 41,491,026 |
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