有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/22-2023/06/21)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2022年12月21日現在 | 第14期 2023年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 648,117 | 660,748 |
| 親投資信託受益証券 | 17,628,893 | 18,578,511 |
| 未収入金 | 296,313 | 1,702,629 |
| 流動資産合計 | 18,573,323 | 20,941,888 |
| 資産合計 | 18,573,323 | 20,941,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 622,729 |
| 未払解約金 | - | 1,069,565 |
| 未払受託者報酬 | 6,225 | 6,189 |
| 未払委託者報酬 | 178,153 | 176,992 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 9,420 | 18,409 |
| 流動負債合計 | 193,799 | 1,893,885 |
| 負債合計 | 193,799 | 1,893,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,790,602 | 17,792,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △411,078 | 1,255,721 |
| (分配準備積立金) | 1,373,168 | 973,719 |
| 元本等合計 | 18,379,524 | 19,048,003 |
| 純資産合計 | 18,379,524 | 19,048,003 |
| 負債純資産合計 | 18,573,323 | 20,941,888 |
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