有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年12月21日現在 | 第4期 平成30年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 784,072 |
| コール・ローン | 919,993 | 799,246 |
| 親投資信託受益証券 | 25,789,012 | 44,734,082 |
| 未収入金 | 2,009,704 | 396,035 |
| 流動資産合計 | 28,718,709 | 46,713,435 |
| 資産合計 | 28,718,709 | 46,713,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,021,427 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,273 | 12,971 |
| 未払委託者報酬 | 264,535 | 369,364 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 14,253 | 33,569 |
| 流動負債合計 | 2,309,489 | 415,905 |
| 負債合計 | 2,309,489 | 415,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,781,496 | 47,001,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,627,724 | △703,590 |
| (分配準備積立金) | 2,409,510 | 2,502,211 |
| 元本等合計 | 26,409,220 | 46,297,530 |
| 純資産合計 | 26,409,220 | 46,297,530 |
| 負債純資産合計 | 28,718,709 | 46,713,435 |
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