有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/22-2024/06/21)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年12月21日現在 | 第16期 2024年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 592,551 | 701,204 |
| 親投資信託受益証券 | 15,331,519 | 15,035,809 |
| 未収入金 | 853,917 | 1,104,918 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 16,777,987 | 16,841,932 |
| 資産合計 | 16,777,987 | 16,841,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 603,928 | 1,180,644 |
| 未払解約金 | 269,475 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,870 | 5,161 |
| 未払委託者報酬 | 168,065 | 147,809 |
| その他未払費用 | 8,871 | 16,277 |
| 流動負債合計 | 1,056,209 | 1,349,891 |
| 負債合計 | 1,056,209 | 1,349,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,098,206 | 13,889,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 623,572 | 1,602,109 |
| (分配準備積立金) | 301,447 | 1,112,361 |
| 元本等合計 | 15,721,778 | 15,492,041 |
| 純資産合計 | 15,721,778 | 15,492,041 |
| 負債純資産合計 | 16,777,987 | 16,841,932 |
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