有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年 6月21日現在 | 第7期 2019年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 421,348 | - |
| コール・ローン | 1,049,261 | 1,480,639 |
| 親投資信託受益証券 | 39,859,337 | 36,304,284 |
| 未収入金 | 161,080 | 8,280,014 |
| 流動資産合計 | 41,491,026 | 46,064,937 |
| 資産合計 | 41,491,026 | 46,064,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 202,664 | 8,479,153 |
| 未払受託者報酬 | 13,482 | 13,603 |
| 未払委託者報酬 | 383,656 | 387,058 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 42,204 | 20,768 |
| 流動負債合計 | 642,007 | 8,900,584 |
| 負債合計 | 642,007 | 8,900,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,097,658 | 38,256,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,248,639 | △1,092,134 |
| (分配準備積立金) | 2,778,159 | 2,553,572 |
| 元本等合計 | 40,849,019 | 37,164,353 |
| 純資産合計 | 40,849,019 | 37,164,353 |
| 負債純資産合計 | 41,491,026 | 46,064,937 |
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