有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年 6月21日現在 | 第3期 平成29年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,433,357 | 919,993 |
| 親投資信託受益証券 | 34,086,105 | 25,789,012 |
| 未収入金 | 2,268,262 | 2,009,704 |
| 流動資産合計 | 37,787,724 | 28,718,709 |
| 資産合計 | 37,787,724 | 28,718,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,256,724 | 2,021,427 |
| 未払受託者報酬 | 18,150 | 9,273 |
| 未払委託者報酬 | 515,758 | 264,535 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 60,044 | 14,253 |
| 流動負債合計 | 2,850,678 | 2,309,489 |
| 負債合計 | 2,850,678 | 2,309,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,238,921 | 23,781,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,698,125 | 2,627,724 |
| (分配準備積立金) | 2,690,051 | 2,409,510 |
| 元本等合計 | 34,937,046 | 26,409,220 |
| 純資産合計 | 34,937,046 | 26,409,220 |
| 負債純資産合計 | 37,787,724 | 28,718,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
