有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年12月21日現在 | 第12期 2022年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 729,098 | 646,105 |
| 親投資信託受益証券 | 18,488,165 | 17,760,606 |
| 未収入金 | - | 674,350 |
| 流動資産合計 | 19,217,263 | 19,081,061 |
| 資産合計 | 19,217,263 | 19,081,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 183,992 |
| 未払受託者報酬 | 7,024 | 6,209 |
| 未払委託者報酬 | 200,780 | 177,688 |
| その他未払費用 | 10,606 | 19,603 |
| 流動負債合計 | 218,410 | 387,492 |
| 負債合計 | 218,410 | 387,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,628,906 | 18,399,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △630,053 | 294,346 |
| (分配準備積立金) | 1,355,349 | 1,304,606 |
| 元本等合計 | 18,998,853 | 18,693,569 |
| 純資産合計 | 18,998,853 | 18,693,569 |
| 負債純資産合計 | 19,217,263 | 19,081,061 |
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