有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月9日-平成28年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄				平成28年8月末現在
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	55,100	5,998.65	6,238.00	5.71
					330,526,100	343,713,800
2	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	45,100	6,255.63	6,756.00	5.06
					282,129,200	304,695,600
3	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	1,444,900	167.28	179.70	4.31
					241,703,450	259,648,530
4	日本電信電話	日本	情報・通信業	56,100	4,854.00	4,546.00	4.23
					272,309,400	255,030,600
5	アステラス製薬	日本	医薬品	115,600	1,688.55	1,580.50	3.03
					195,196,400	182,705,800
6	武田薬品工業	日本	医薬品	38,500	4,754.72	4,560.00	2.91
					183,057,000	175,560,000
7	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	37,400	4,432.09	4,361.00	2.71
					165,760,200	163,101,400
8	花王	日本	化学	28,500	5,328.42	5,377.00	2.54
					151,860,000	153,244,500
9	日産自動車	日本	輸送用機器	130,000	1,009.58	1,015.00	2.19
					131,246,580	131,950,000
10	ブリヂストン	日本	ゴム製品	31,900	3,589.54	3,555.00	1.88
					114,506,500	113,404,500
11	小松製作所	日本	機械	44,000	2,173.31	2,261.50	1.65
					95,626,000	99,506,000
12	伊藤忠商事	日本	卸売業	79,200	1,210.18	1,221.00	1.61
					95,846,400	96,703,200
13	デンソー	日本	輸送用機器	22,000	4,084.36	4,272.00	1.56
					89,856,000	93,984,000
14	大東建託	日本	建設業	6,100	16,617.45	15,235.00	1.54
					101,366,500	92,933,500
15	三井物産	日本	卸売業	64,900	1,298.54	1,377.00	1.48
					84,275,600	89,367,300
16	富士フイルムホールディングス	日本	化学	22,000	3,792.90	3,887.00	1.42
					83,444,000	85,514,000
17	アサヒグループホールディングス	日本	食料品	24,200	3,380.09	3,386.00	1.36
					81,798,200	81,941,200
18	東レ	日本	繊維製品	77,000	958.03	996.40	1.27
					73,768,800	76,722,800
19	大和ハウス工業	日本	建設業	28,600	2,733.72	2,671.50	1.27
					78,184,600	76,404,900
20	第一三共	日本	医薬品	31,900	2,391.40	2,374.50	1.26
					76,285,950	75,746,550
21	東京エレクトロン	日本	電気機器	7,700	8,664.27	9,508.00	1.22
					66,714,900	73,211,600
22	京セラ	日本	電気機器	13,200	5,080.36	4,916.00	1.08
					67,060,800	64,891,200
23	三菱重工業	日本	機械	143,000	438.05	450.40	1.07
					62,641,800	64,407,200
24	積水ハウス	日本	建設業	38,500	1,679.68	1,666.00	1.06
					64,667,750	64,141,000
25	キリンホールディングス	日本	食料品	37,400	1,652.68	1,686.50	1.05
					61,810,300	63,075,100

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
26	ファーストリテイリング	日本	小売業	1,700	37,382.35	36,340.00	1.03
					63,550,000	61,778,000
27	丸紅	日本	卸売業	116,700	498.58	515.70	1.00
					58,184,650	60,182,190
28	住友商事	日本	卸売業	50,600	1,061.00	1,122.00	0.94
					53,686,600	56,773,200
29	イオン	日本	小売業	39,600	1,455.90	1,422.50	0.94
					57,654,000	56,331,000
30	リクルートホールディングス	日本	サービス業	14,300	3,835.00	3,935.00	0.93
					54,840,500	56,270,500

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

平成28年8月末現在
種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.13
	鉱業	0.85
	建設業	7.47
	食料品	6.04
	繊維製品	1.61
	パルプ・紙	0.14
	化学	6.06
	医薬品	8.52
	石油・石炭製品	0.53
	ゴム製品	2.04
	ガラス・土石製品	1.45
	鉄鋼	0.04
	非鉄金属	0.12
	金属製品	0.98
	機械	4.25
	電気機器	7.04
	輸送用機器	9.58
	精密機器	1.36
	その他製品	1.42
	電気・ガス業	0.20
	陸運業	0.92
	空運業	1.68
	倉庫・運輸関連業	0.05
	情報・通信業	11.21
	卸売業	6.99
	小売業	8.32
	銀行業	5.89
	証券、商品先物取引業	0.01
	保険業	0.26
	その他金融業	0.15
	不動産業	0.31
	サービス業	4.16
合計		99.76

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。