有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	83,300	6,452.56 537,498,311	7,024.00 585,099,200	5.44
2	キーエンス	日本	電気機器	8,100	60,912.45 493,390,871	63,130.00 511,353,000	4.75
3	日本電信電話	日本	情報・通信業	102,300	4,634.42 474,101,437	4,922.00 503,520,600	4.68
4	武田薬品工業	日本	医薬品	106,300	4,542.52 482,870,295	3,635.00 386,400,500	3.59
5	本田技研工業	日本	輸送用機器	134,300	2,926.01 392,963,876	2,710.50 364,020,150	3.38
6	三菱商事	日本	卸売業	115,100	3,062.82 352,531,265	2,936.50 337,991,150	3.14
7	リクルートホールディングス	日本	サービス業	78,100	2,871.35 224,252,821	3,718.00 290,375,800	2.70
8	KDDI	日本	情報・通信業	101,200	2,656.19 268,806,605	2,853.50 288,774,200	2.68
9	NTTドコモ	日本	情報・通信業	105,700	2,550.55 269,593,840	2,615.00 276,405,500	2.57
10	花王	日本	化学	33,300	7,684.54 255,895,507	7,979.00 265,700,700	2.47
11	伊藤忠商事	日本	卸売業	125,400	1,990.74 249,639,795	2,082.00 261,082,800	2.43
12	第一三共	日本	医薬品	38,400	3,546.49 136,185,302	6,647.00 255,244,800	2.37
13	ダイキン工業	日本	機械	17,100	11,453.25 195,850,740	13,585.00 232,303,500	2.16
14	資生堂	日本	化学	27,900	7,034.35 196,258,403	8,046.00 224,483,400	2.09
15	東京エレクトロン	日本	電気機器	11,900	15,018.83 178,724,143	18,695.00 222,470,500	2.07
16	日本たばこ産業	日本	食料品	85,300	2,664.04 227,242,789	2,419.50 206,383,350	1.92
17	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	55,200	4,733.19 261,272,156	3,728.00 205,785,600	1.91
18	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	56,000	3,181.80 178,181,049	3,581.00 200,536,000	1.86
19	三井物産	日本	卸売業	107,800	1,687.68 181,932,727	1,779.00 191,776,200	1.78
20	SOMPOホールディングス	日本	保険業	41,600	3,930.97 163,528,487	4,532.00 188,531,200	1.75
21	アサヒグループホールディングス	日本	食料品	37,700	4,576.44 172,531,867	4,735.00 178,509,500	1.66
22	ブリヂストン	日本	ゴム製品	36,200	4,074.21 147,486,411	4,100.00 148,420,000	1.38
23	富士フイルムホールディングス	日本	化学	28,000	4,815.87 134,844,560	5,181.00 145,068,000	1.35
24	住友商事	日本	卸売業	87,600	1,553.60 136,095,956	1,623.50 142,218,600	1.32
25	日産自動車	日本	輸送用機器	172,300	912.97 157,305,087	710.80 122,470,840	1.14
26	中外製薬	日本	医薬品	14,100	6,835.36 96,378,709	7,800.00 109,980,000	1.02

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	ANAホールディングス	日本	空運業	27,900	3,992.72 111,396,954	3,662.00 102,169,800	0.95
28	日本電気	日本	電気機器	22,100	3,675.00 81,217,706	4,480.00 99,008,000	0.92
29	SUBARU	日本	輸送用機器	35,800	2,655.36 95,062,156	2,544.50 91,093,100	0.85
30	三菱重工業	日本	機械	19,900	4,193.15 83,443,793	4,508.00 89,709,200	0.83

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.07
	建設業	3.72
	食料品	6.47
	繊維製品	0.85
	パルプ・紙	0.09
	化学	7.63
	医薬品	8.47
	石油・石炭製品	0.27
	ゴム製品	1.38
	ガラス・土石製品	0.61
	鉄鋼	0.13
	金属製品	0.37
	機械	3.64
	電気機器	9.78
	輸送用機器	11.63
	精密機器	0.62
	その他製品	1.73
	電気・ガス業	1.27
	陸運業	0.43
	空運業	0.95
	情報・通信業	13.53
	卸売業	10.49
	小売業	4.86
	銀行業	0.65
	保険業	3.93
	その他金融業	0.26
	不動産業	0.23
	サービス業	5.60
合計		99.67

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。