有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	87,500	7,465.00 653,187,500	7,235.00 633,062,500	5.24
2	キーエンス	日本	電気機器	9,500	63,680.00 604,960,000	65,270.00 620,065,000	5.13
3	本田技研工業	日本	輸送用機器	141,100	3,795.00 535,474,500	3,885.00 548,173,500	4.53
4	日本電信電話	日本	情報・通信業	103,100	4,904.00 505,602,400	4,982.00 513,644,200	4.25
5	花王	日本	化学	48,900	7,771.00 380,001,900	7,852.00 383,962,800	3.18
6	武田薬品工業	日本	医薬品	53,100	5,976.00 317,325,600	6,112.00 324,547,200	2.68
7	NTTドコモ	日本	情報・通信業	117,900	2,689.50 317,092,050	2,745.00 323,635,500	2.68
8	日本たばこ産業	日本	食料品	97,700	3,200.00 312,640,000	3,048.00 297,789,600	2.46
9	ダイキン工業	日本	機械	23,500	12,115.00 284,702,500	12,650.00 297,275,000	2.46
10	三菱商事	日本	卸売業	97,600	2,975.00 290,360,000	3,016.00 294,361,600	2.43
11	伊藤忠商事	日本	卸売業	140,800	2,046.50 288,147,200	2,066.00 290,892,800	2.41
12	資生堂	日本	化学	44,400	5,962.00 264,712,800	6,461.00 286,868,400	2.37
13	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	63,000	4,412.00 277,956,000	4,461.00 281,043,000	2.32
14	東京エレクトロン	日本	電気機器	13,000	18,470.00 240,110,000	21,060.00 273,780,000	2.26
15	リクルートホールディングス	日本	サービス業	100,500	2,445.00 245,722,500	2,592.00 260,496,000	2.15
16	小松製作所	日本	機械	59,400	3,916.00 232,610,400	3,916.00 232,610,400	1.92
17	日産自動車	日本	輸送用機器	194,800	1,127.50 219,637,000	1,125.00 219,150,000	1.81
18	アサヒグループホールディングス	日本	食料品	35,300	5,422.00 191,396,600	5,491.00 193,832,300	1.60
19	第一三共	日本	医薬品	46,000	3,931.00 180,826,000	3,808.00 175,168,000	1.45
20	富士フイルムホールディングス	日本	化学	35,000	4,460.00 156,100,000	4,477.00 156,695,000	1.30
21	オリエンタルランド	日本	サービス業	14,700	10,265.00 150,895,500	10,420.00 153,174,000	1.27
22	ANAホールディングス	日本	空運業	28,000	4,237.00 118,636,000	4,303.00 120,484,000	1.00
23	イオン	日本	小売業	63,500	1,814.50 115,220,750	1,806.50 114,712,750	0.95
24	東レ	日本	繊維製品	104,600	1,023.00 107,005,800	1,086.00 113,595,600	0.94
25	大東建託	日本	建設業	6,200	17,955.00 111,321,000	17,750.00 110,050,000	0.91
26	シスメックス	日本	電気機器	12,100	8,500.00 102,850,000	8,910.00 107,811,000	0.89

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	富士通	日本	電気機器	154,000	645.70 99,437,800	643.90 99,160,600	0.82
28	オムロン	日本	電気機器	15,200	6,180.00 93,936,000	6,360.00 96,672,000	0.80
29	丸紅	日本	卸売業	116,700	789.40 92,122,980	819.70 95,658,990	0.79
30	味の素	日本	食料品	47,900	1,927.50 92,327,250	1,957.00 93,740,300	0.78

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.08
	建設業	6.00
	食料品	5.45
	繊維製品	1.16
	パルプ・紙	0.16
	化学	9.33
	医薬品	6.25
	ガラス・土石製品	1.47
	非鉄金属	0.70
	金属製品	0.75
	機械	6.90
	電気機器	12.90
	輸送用機器	11.65
	精密機器	1.05
	その他製品	0.65
	電気・ガス業	1.17
	陸運業	0.58
	空運業	1.72
	情報・通信業	10.55
	卸売業	7.57
	小売業	6.04
	銀行業	0.47
	証券、商品先物取引業	0.07
	その他金融業	0.17
	不動産業	0.57
	サービス業	6.28
合計		99.68

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。