有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/10-2024/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	456,600	1,389.27 634,342,712	1,750.00 799,050,000	5.05
2	東京海上ホールディングス	日本	保険業	121,900	3,887.45 473,880,938	6,022.00 734,081,800	4.64
3	ソニーグループ	日本	電気機器	48,700	14,181.05 690,617,146	13,530.00 658,911,000	4.17
4	伊藤忠商事	日本	卸売業	75,100	6,567.78 493,240,449	7,783.00 584,503,300	3.70
5	キーエンス	日本	電気機器	8,800	65,730.00 578,424,000	65,890.00 579,832,000	3.67
6	三井物産	日本	卸売業	148,100	2,955.71 437,741,778	3,530.00 522,793,000	3.31
7	第一三共	日本	医薬品	84,700	4,648.16 393,699,533	6,148.00 520,735,600	3.29
8	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	47,200	7,594.78 358,473,853	10,915.00 515,188,000	3.26
9	日本電信電話	日本	情報・通信業	2,810,200	180.48 507,192,002	160.40 450,756,080	2.85
10	任天堂	日本	その他製品	52,400	8,693.71 455,550,695	8,388.00 439,531,200	2.78
11	三菱商事	日本	卸売業	137,300	2,812.67 386,179,758	3,144.00 431,671,200	2.73
12	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	107,900	2,666.59 287,725,247	3,448.00 372,039,200	2.35
13	武田薬品工業	日本	医薬品	81,400	4,258.41 346,634,883	4,302.00 350,182,800	2.21
14	ソフトバンク	日本	情報・通信業	150,100	1,939.03 291,049,634	1,965.00 294,946,500	1.86
15	第一生命ホールディングス	日本	保険業	57,000	3,120.97 177,895,536	4,648.00 264,936,000	1.68
16	三菱重工業	日本	機械	140,700	1,030.02 144,924,861	1,830.00 257,481,000	1.63
17	村田製作所	日本	電気機器	75,300	3,009.95 226,649,671	3,351.00 252,330,300	1.60
18	日本たばこ産業	日本	食料品	55,200	3,943.73 217,694,229	4,434.00 244,756,800	1.55
19	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	68,300	2,064.39 140,998,401	3,582.00 244,650,600	1.55
20	KDDI	日本	情報・通信業	52,400	4,465.48 233,991,580	4,520.00 236,848,000	1.50
21	富士通	日本	電気機器	85,300	2,294.19 195,694,617	2,732.50 233,082,250	1.47
22	富士フイルムホールディングス	日本	化学	55,400	3,055.04 169,249,227	3,580.00 198,332,000	1.25
23	中外製薬	日本	医薬品	29,700	5,451.39 161,906,328	6,609.00 196,287,300	1.24
24	SOMPOホールディングス	日本	保険業	54,000	2,593.13 140,029,446	3,467.00 187,218,000	1.18
25	住友商事	日本	卸売業	49,000	3,333.68 163,350,475	3,778.00 185,122,000	1.17
26	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	99,100	2,058.34 203,981,654	1,810.50 179,420,550	1.13
27	日本郵政	日本	サービス業	107,300	1,412.13 151,521,927	1,604.00 172,109,200	1.09
28	オリエンタルランド	日本	サービス業	38,200	5,144.37 196,515,132	4,282.00 163,572,400	1.03
29	ブリヂストン	日本	ゴム製品	26,300	6,352.14 167,061,307	6,185.00 162,665,500	1.03
30	日本電気	日本	電気機器	12,500	9,543.72 119,296,536	13,000.00 162,500,000	1.03

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	14.43
	卸売業	11.99
	銀行業	11.22
	保険業	9.76
	医薬品	9.75
	情報・通信業	9.54
	食料品	4.13
	その他製品	3.70
	化学	3.66
	小売業	3.35
	サービス業	2.75
	建設業	2.51
	機械	1.98
	不動産業	1.95
	海運業	1.61
	証券、商品先物取引業	1.37
	ゴム製品	1.09
	精密機器	0.83
	鉱業	0.70
	電気・ガス業	0.69
	その他金融業	0.50
	金属製品	0.48
	ガラス・土石製品	0.47
	非鉄金属	0.29
	石油・石炭製品	0.28
	繊維製品	0.23
	パルプ・紙	0.11
	輸送用機器	0.04
	水産・農林業	0.03
	鉄鋼	0.01
合計		99.47

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。