有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/10-2025/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	292,200	2,633.78 769,593,352	2,973.50 868,856,700	5.79
2	伊藤忠商事	日本	卸売業	95,200	6,949.26 661,570,124	7,183.00 683,821,600	4.56
3	任天堂	日本	その他製品	65,400	7,787.09 509,276,279	10,230.00 669,042,000	4.46
4	日本電信電話	日本	情報・通信業	3,703,900	146.86 543,964,597	152.70 565,585,530	3.77
5	第一三共	日本	医薬品	122,600	5,280.40 647,377,732	4,277.00 524,360,200	3.50
6	KDDI	日本	情報・通信業	93,300	4,646.13 433,484,390	5,186.00 483,853,800	3.23
7	武田薬品工業	日本	医薬品	114,900	4,131.51 474,710,826	4,209.00 483,614,100	3.22
8	本田技研工業	日本	輸送用機器	314,400	1,554.28 488,666,557	1,478.50 464,840,400	3.10
9	ソフトバンク	日本	情報・通信業	1,871,000	190.07 355,621,596	200.20 374,574,200	2.50
10	富士通	日本	電気機器	119,000	2,566.39 305,400,536	3,018.00 359,142,000	2.39
11	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	107,300	3,140.69 336,996,780	3,249.00 348,617,700	2.32
12	ファーストリテイリング	日本	小売業	6,400	43,856.11 280,679,137	51,030.00 326,592,000	2.18
13	日本たばこ産業	日本	食料品	80,300	3,982.19 319,769,868	3,973.00 319,031,900	2.13
14	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	129,000	1,799.00 232,071,483	2,469.50 318,565,500	2.12
15	中外製薬	日本	医薬品	44,500	6,387.07 284,225,058	6,734.00 299,663,000	2.00
16	村田製作所	日本	電気機器	118,300	2,757.30 326,189,351	2,469.50 292,141,850	1.95
17	小松製作所	日本	機械	61,200	3,858.44 236,137,124	4,736.00 289,843,200	1.93
18	富士フイルムホールディングス	日本	化学	73,600	3,501.42 257,704,680	3,445.00 253,552,000	1.69
19	日本郵政	日本	サービス業	135,800	1,375.92 186,850,132	1,626.00 220,810,800	1.47
20	ゆうちょ銀行	日本	銀行業	132,200	1,323.83 175,011,319	1,610.50 212,908,100	1.42
21	ブリヂストン	日本	ゴム製品	38,000	5,561.94 211,354,056	5,589.00 212,382,000	1.42
22	三井住友トラストグループ	日本	銀行業	54,300	3,469.58 188,398,316	3,882.00 210,792,600	1.41
23	パナソニック ホールディングス	日本	電気機器	129,700	1,247.32 161,777,663	1,597.00 207,130,900	1.38
24	大塚ホールディングス	日本	医薬品	24,400	7,804.45 190,428,784	8,136.00 198,518,400	1.32
25	日本郵船	日本	海運業	40,300	4,693.90 189,164,536	4,884.00 196,825,200	1.31
26	商船三井	日本	海運業	34,600	4,717.41 163,222,667	5,288.00 182,964,800	1.22
27	三菱地所	日本	不動産業	76,700	2,284.24 175,201,228	2,268.00 173,955,600	1.16
28	味の素	日本	食料品	25,900	5,237.64 135,654,924	6,245.00 161,745,500	1.08
29	花王	日本	化学	25,900	6,549.43 169,630,369	6,182.00 160,113,800	1.07
30	オリンパス	日本	精密機器	61,800	2,439.59 150,766,937	2,367.00 146,280,600	0.98

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	15.34
	医薬品	11.92
	輸送用機器	9.41
	電気機器	8.41
	卸売業	6.77
	小売業	5.61
	その他製品	5.45
	化学	4.75
	食料品	3.79
	サービス業	3.22
	銀行業	3.07
	海運業	2.92
	保険業	2.74
	機械	2.54
	建設業	2.28
	不動産業	2.12
	その他金融業	1.62
	ゴム製品	1.42
	精密機器	1.18
	鉱業	0.88
	空運業	0.77
	電気・ガス業	0.72
	繊維製品	0.53
	ガラス・土石製品	0.49
	金属製品	0.45
	非鉄金属	0.40
	陸運業	0.24
	パルプ・紙	0.17
	証券、商品先物取引業	0.10
	鉄鋼	0.08
	倉庫・運輸関連業	0.05
合計		99.46

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。