有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	86,500	6,990.00 604,635,000	6,930.00 599,445,000	4.92
2	キーエンス	日本	電気機器	9,500	63,720.00 605,340,000	62,890.00 597,455,000	4.91
3	日本電信電話	日本	情報・通信業	117,200	5,401.00 632,997,200	4,950.00 580,140,000	4.77
4	本田技研工業	日本	輸送用機器	146,500	3,381.00 495,316,500	3,292.00 482,278,000	3.96
5	花王	日本	化学	44,100	8,200.00 361,620,000	8,625.00 380,362,500	3.12
6	ダイキン工業	日本	機械	24,400	13,450.00 328,180,000	14,170.00 345,748,000	2.84
7	リクルートホールディングス	日本	サービス業	100,500	3,078.00 309,339,000	3,387.00 340,393,500	2.80
8	NTTドコモ	日本	情報・通信業	115,300	3,017.00 347,860,100	2,885.00 332,640,500	2.73
9	三菱商事	日本	卸売業	97,500	3,211.00 313,072,500	3,171.00 309,172,500	2.54
10	資生堂	日本	化学	39,000	8,140.00 317,460,000	7,824.00 305,136,000	2.51
11	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	62,900	4,549.00 286,132,100	4,525.00 284,622,500	2.34
12	日本たばこ産業	日本	食料品	96,900	3,088.00 299,227,200	2,922.00 283,141,800	2.33
13	伊藤忠商事	日本	卸売業	143,400	1,965.50 281,852,700	1,943.50 278,697,900	2.29
14	武田薬品工業	日本	医薬品	54,600	4,741.00 258,858,600	4,653.00 254,053,800	2.09
15	東京エレクトロン	日本	電気機器	13,100	19,450.00 254,795,000	18,875.00 247,262,500	2.03
16	日産自動車	日本	輸送用機器	195,500	1,045.50 204,395,250	1,040.00 203,320,000	1.67
17	小松製作所	日本	機械	63,000	3,203.00 201,789,000	3,161.00 199,143,000	1.64
18	第一三共	日本	医薬品	45,600	4,461.00 203,421,600	4,338.00 197,812,800	1.63
19	アサヒグループホールディングス	日本	食料品	34,100	4,912.00 167,499,200	5,019.00 171,147,900	1.41
20	オリエンタルランド	日本	サービス業	14,300	12,250.00 175,175,000	11,905.00 170,241,500	1.40
21	富士フイルムホールディングス	日本	化学	35,500	4,659.00 165,394,500	4,699.00 166,814,500	1.37
22	イオン	日本	小売業	63,100	2,292.50 144,656,750	2,406.50 151,850,150	1.25
23	エーザイ	日本	医薬品	15,000	9,760.00 146,400,000	10,060.00 150,900,000	1.24
24	富士通	日本	電気機器	156,000	775.00 120,900,000	813.10 126,843,600	1.04
25	シスメックス	日本	電気機器	11,900	9,080.00 108,052,000	9,640.00 114,716,000	0.94
26	丸紅	日本	卸売業	120,700	917.70 110,766,390	911.60 110,030,120	0.90

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	ANAホールディングス	日本	空運業	28,100	3,928.00 110,376,800	3,849.00 108,156,900	0.89
28	大東建託	日本	建設業	6,100	17,290.00 105,469,000	16,650.00 101,565,000	0.83
29	中外製薬	日本	医薬品	15,600	5,830.00 90,948,000	6,440.00 100,464,000	0.83
30	電通	日本	サービス業	18,700	4,740.00 88,638,000	5,190.00 97,053,000	0.80

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.09
	建設業	5.46
	食料品	5.07
	繊維製品	0.97
	パルプ・紙	0.15
	化学	9.45
	医薬品	6.49
	ガラス・土石製品	1.31
	非鉄金属	0.74
	金属製品	0.65
	機械	6.76
	電気機器	12.60
	輸送用機器	10.63
	精密機器	1.08
	その他製品	0.61
	電気・ガス業	1.26
	陸運業	0.59
	空運業	1.55
	情報・通信業	11.42
	卸売業	7.80
	小売業	6.45
	銀行業	0.44
	証券、商品先物取引業	0.07
	その他金融業	0.17
	不動産業	0.55
	サービス業	7.28
合計		99.64

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。