有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	キーエンス	日本	電気機器	9,300	38,389.89 357,025,985	44,220.00 411,246,000	5.19
2	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	60,100	7,761.84 466,487,037	6,217.00 373,641,700	4.72
3	日本電信電話	日本	情報・通信業	125,800	2,843.66 357,732,891	2,443.50 307,392,300	3.88
4	武田薬品工業	日本	医薬品	79,800	4,475.53 357,147,426	3,756.00 299,728,800	3.79
5	任天堂	日本	その他製品	5,800	41,154.20 238,694,396	46,440.00 269,352,000	3.40
6	第一三共	日本	医薬品	26,700	8,244.31 220,123,141	9,258.00 247,188,600	3.12
7	伊藤忠商事	日本	卸売業	96,100	2,663.58 255,970,455	2,300.00 221,030,000	2.79
8	NTTドコモ	日本	情報・通信業	70,000	3,093.71 216,559,783	2,907.50 203,525,000	2.57
9	東京海上ホールディングス	日本	保険業	45,500	6,183.62 281,354,804	4,436.00 201,838,000	2.55
10	本田技研工業	日本	輸送用機器	79,900	2,855.35 228,143,003	2,524.00 201,667,600	2.55
11	ダイキン工業	日本	機械	10,200	16,333.82 166,605,034	18,450.00 188,190,000	2.38
12	東京エレクトロン	日本	電気機器	6,200	24,389.61 151,215,589	28,800.00 178,560,000	2.26
13	リクルートホールディングス	日本	サービス業	50,400	4,501.06 226,853,610	3,268.00 164,707,200	2.08
14	花王	日本	化学	20,700	8,675.88 179,590,911	7,636.00 158,065,200	2.00
15	三井物産	日本	卸売業	99,000	1,948.02 192,854,200	1,574.00 155,826,000	1.97
16	三菱商事	日本	卸売業	70,900	2,853.62 202,321,678	2,119.50 150,272,550	1.90
17	HOYA	日本	精密機器	14,200	10,187.04 144,656,080	10,420.00 147,964,000	1.87
18	中外製薬	日本	医薬品	30,800	4,115.37 126,753,543	4,736.00 145,868,800	1.84
19	信越化学工業	日本	化学	11,700	13,566.05 158,722,807	12,275.00 143,617,500	1.81
20	資生堂	日本	化学	22,600	7,102.92 160,526,178	5,850.00 132,210,000	1.67
21	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	39,700	4,357.16 172,979,544	3,206.00 127,278,200	1.61
22	日本たばこ産業	日本	食料品	56,300	2,296.56 129,296,650	1,812.00 102,015,600	1.29
23	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	35,900	3,704.51 132,992,217	2,636.00 94,632,400	1.20
24	オリエンタルランド	日本	サービス業	7,300	14,666.52 107,065,665	12,670.00 92,491,000	1.17
25	エムスリー	日本	サービス業	16,500	3,295.16 54,370,208	5,380.00 88,770,000	1.12
26	エーザイ	日本	医薬品	10,300	9,330.41 96,103,260	8,487.00 87,416,100	1.10

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	富士フイルムホールディングス	日本	化学	17,400	5,418.71 94,285,720	4,717.00 82,075,800	1.04
28	ブリヂストン	日本	ゴム製品	25,400	4,005.28 101,734,325	3,094.00 78,587,600	0.99
29	イオン	日本	小売業	31,100	2,352.99 73,178,067	2,490.00 77,439,000	0.98
30	日本電気	日本	電気機器	13,100	5,011.73 65,653,759	5,890.00 77,159,000	0.97

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	3.35
	食料品	5.46
	繊維製品	0.46
	化学	8.45
	医薬品	11.12
	ゴム製品	0.99
	ガラス・土石製品	0.43
	鉄鋼	0.07
	非鉄金属	0.21
	金属製品	0.28
	機械	3.44
	電気機器	10.60
	輸送用機器	7.67
	精密機器	2.87
	その他製品	4.21
	電気・ガス業	1.44
	陸運業	1.61
	空運業	0.47
	情報・通信業	10.77
	卸売業	8.71
	小売業	5.39
	銀行業	0.59
	保険業	3.84
	その他金融業	0.26
	不動産業	0.53
	サービス業	6.40
合計		99.62

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。