有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	106,800	8,223.41 878,260,488	9,805.00 1,047,174,000	5.93
2	キーエンス	日本	電気機器	15,500	54,524.19 845,125,065	60,740.00 941,470,000	5.33
3	ソニーグループ	日本	電気機器	79,000	11,973.44 945,901,823	11,375.00 898,625,000	5.09
4	任天堂	日本	その他製品	11,800	63,664.71 751,243,587	56,400.00 665,520,000	3.77
5	日本電信電話	日本	情報・通信業	216,900	2,826.11 612,984,133	2,802.50 607,862,250	3.44
6	伊藤忠商事	日本	卸売業	183,100	3,279.79 600,529,933	3,232.00 591,779,200	3.35
7	東京エレクトロン	日本	電気機器	11,800	45,314.00 534,705,200	44,920.00 530,056,000	3.00
8	HOYA	日本	精密機器	32,300	13,419.34 433,444,740	15,405.00 497,581,500	2.82
9	武田薬品工業	日本	医薬品	133,500	3,703.98 494,482,361	3,682.00 491,547,000	2.78
10	ダイキン工業	日本	機械	21,100	22,798.74 481,053,533	22,665.00 478,231,500	2.71
11	東京海上ホールディングス	日本	保険業	82,900	5,363.41 444,627,025	5,210.00 431,909,000	2.45
12	三井物産	日本	卸売業	153,300	2,129.78 326,496,431	2,499.50 383,173,350	2.17
13	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	223,100	1,531.06 341,580,919	1,565.50 349,263,050	1.98
14	資生堂	日本	化学	42,700	7,877.94 336,388,280	7,286.00 311,112,200	1.76
15	オリエンタルランド	日本	サービス業	19,800	17,041.83 337,428,338	14,950.00 296,010,000	1.68
16	第一三共	日本	医薬品	124,700	3,121.18 389,212,064	2,159.50 269,289,650	1.53
17	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	55,300	4,340.54 240,032,132	4,868.00 269,200,400	1.52
18	富士通	日本	電気機器	14,400	16,213.15 233,469,364	18,565.00 267,336,000	1.51
19	三菱商事	日本	卸売業	86,300	2,939.07 253,642,234	3,062.00 264,250,600	1.50
20	エムスリー	日本	サービス業	36,300	8,429.90 306,005,445	7,130.00 258,819,000	1.47
21	中外製薬	日本	医薬品	60,900	4,810.84 292,980,302	4,020.00 244,818,000	1.39
22	富士フイルムホールディングス	日本	化学	31,000	6,429.58 199,317,000	7,831.00 242,761,000	1.37
23	花王	日本	化学	36,300	7,445.67 270,278,085	6,574.00 238,636,200	1.35
24	ブリヂストン	日本	ゴム製品	44,200	4,249.15 187,812,713	4,800.00 212,160,000	1.20
25	クボタ	日本	機械	81,200	2,527.27 205,214,793	2,277.50 184,933,000	1.05
26	ファーストリテイリング	日本	小売業	2,500	92,791.98 231,979,955	73,920.00 184,800,000	1.05

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	日本たばこ産業	日本	食料品	85,100	2,120.54 180,458,383	2,140.00 182,114,000	1.03
28	シスメックス	日本	電気機器	13,800	11,642.25 160,663,144	12,990.00 179,262,000	1.02
29	オリンパス	日本	精密機器	75,400	2,169.70 163,595,713	2,245.50 169,310,700	0.96
30	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	49,800	3,225.04 160,607,056	3,380.00 168,324,000	0.95

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.04
	建設業	2.29
	食料品	3.96
	繊維製品	0.27
	パルプ・紙	0.22
	化学	6.35
	医薬品	7.48
	石油・石炭製品	0.81
	ゴム製品	1.20
	ガラス・土石製品	0.04
	鉄鋼	0.03
	非鉄金属	0.04
	機械	5.12
	電気機器	19.65
	輸送用機器	6.55
	精密機器	5.23
	その他製品	4.38
	電気・ガス業	1.24
	陸運業	0.86
	空運業	0.64
	情報・通信業	8.07
	卸売業	8.90
	小売業	5.57
	銀行業	1.98
	証券、商品先物取引業	0.31
	保険業	3.62
	その他金融業	0.10
	不動産業	0.18
	サービス業	4.50
合計		99.64

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。