有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	77,100	6,236.00 480,795,600	6,183.00 476,709,300	4.65
2	日本電信電話	日本	情報・通信業	84,300	5,378.00 453,365,400	5,468.00 460,952,400	4.49
3	本田技研工業	日本	輸送用機器	118,300	3,072.00 363,417,600	3,081.00 364,482,300	3.55
4	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	1,677,800	193.70 324,989,860	189.10 317,271,980	3.09
5	日本たばこ産業	日本	食料品	80,700	3,821.00 308,354,700	3,764.00 303,754,800	2.96
6	ファナック	日本	電気機器	13,300	22,030.00 292,999,000	21,340.00 283,822,000	2.77
7	武田薬品工業	日本	医薬品	43,900	5,896.00 258,834,400	6,077.00 266,780,300	2.60
8	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	58,200	4,465.00 259,863,000	4,365.00 254,043,000	2.48
9	花王	日本	化学	36,300	6,734.00 244,444,200	6,862.00 249,090,600	2.43
10	キヤノン	日本	電気機器	60,500	3,856.00 233,288,000	3,854.00 233,167,000	2.27
11	NTTドコモ	日本	情報・通信業	86,700	2,577.50 223,469,250	2,553.50 221,388,450	2.16
12	信越化学工業	日本	化学	21,600	9,523.00 205,696,800	9,724.00 210,038,400	2.05
13	リクルートホールディングス	日本	サービス業	86,500	1,909.00 165,128,500	2,191.00 189,521,500	1.85
14	ブリヂストン	日本	ゴム製品	39,400	4,731.00 186,401,400	4,719.00 185,928,600	1.81
15	日産自動車	日本	輸送用機器	163,600	1,085.00 177,506,000	1,093.00 178,814,800	1.74
16	日本電産	日本	電気機器	14,000	12,550.00 175,700,000	12,460.00 174,440,000	1.70
17	伊藤忠商事	日本	卸売業	94,300	1,741.00 164,176,300	1,796.00 169,362,800	1.65
18	三菱地所	日本	不動産業	86,700	1,964.50 170,322,150	1,894.00 164,209,800	1.60
19	アステラス製薬	日本	医薬品	117,200	1,399.50 164,021,400	1,383.50 162,146,200	1.58
20	小松製作所	日本	機械	52,400	2,966.00 155,418,400	2,975.00 155,890,000	1.52
21	三井物産	日本	卸売業	94,400	1,639.50 154,768,800	1,644.50 155,240,800	1.51
22	東京エレクトロン	日本	電気機器	9,500	14,770.00 140,315,000	15,460.00 146,870,000	1.43
23	アサヒグループホールディングス	日本	食料品	26,400	4,629.00 122,205,600	4,789.00 126,429,600	1.23
24	大東建託	日本	建設業	6,200	19,560.00 121,272,000	19,485.00 120,807,000	1.18
25	資生堂	日本	化学	26,400	3,885.00 102,564,000	4,559.00 120,357,600	1.17
26	富士フイルムホールディングス	日本	化学	27,300	3,994.00 109,036,200	4,322.00 117,990,600	1.15

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	京セラ	日本	電気機器	16,700	6,578.00 109,852,600	6,600.00 110,220,000	1.07
28	第一三共	日本	医薬品	40,300	2,329.00 93,858,700	2,599.00 104,739,700	1.02
29	ANAホールディングス	日本	空運業	248,000	405.70 100,613,600	407.80 101,134,400	0.99
30	オリエンタルランド	日本	サービス業	12,000	8,014.00 96,168,000	8,259.00 99,108,000	0.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.28
	鉱業	0.80
	建設業	5.41
	食料品	6.15
	繊維製品	1.26
	パルプ・紙	0.11
	化学	9.26
	医薬品	7.14
	石油・石炭製品	0.17
	ゴム製品	2.00
	ガラス・土石製品	1.24
	非鉄金属	0.10
	金属製品	0.86
	機械	2.93
	電気機器	13.31
	輸送用機器	9.99
	精密機器	1.14
	その他製品	1.10
	電気・ガス業	0.68
	陸運業	0.11
	空運業	0.99
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	9.56
	卸売業	6.31
	小売業	6.00
	銀行業	4.24
	証券、商品先物取引業	0.07
	その他金融業	0.13
	不動産業	2.26
	サービス業	5.86
合計		99.60

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。