有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/10-2026/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	伊藤忠商事	日本	卸売業	474,500	1,601.82 760,065,629	1,971.00 935,239,500	5.36
2	リクルートホールディングス	日本	サービス業	98,300	7,935.25 780,035,163	8,100.00 796,230,000	4.57
3	日本電気	日本	電気機器	125,300	4,697.72 588,624,364	5,210.00 652,813,000	3.74
4	NTT	日本	情報・通信業	3,881,600	159.88 620,624,778	154.90 601,259,840	3.45
5	本田技研工業	日本	輸送用機器	344,000	1,609.19 553,564,123	1,555.00 534,920,000	3.07
6	日本たばこ産業	日本	食料品	93,400	4,787.37 447,140,702	5,581.00 521,265,400	2.99
7	ソフトバンク	日本	情報・通信業	2,458,800	233.16 573,314,944	209.00 513,889,200	2.95
8	KDDI	日本	情報・通信業	194,700	2,579.79 502,285,914	2,606.50 507,485,550	2.91
9	武田薬品工業	日本	医薬品	96,500	4,268.55 411,915,478	5,242.00 505,853,000	2.90
10	富士通	日本	電気機器	109,000	3,512.31 382,842,255	4,283.00 466,847,000	2.68
11	SOMPOホールディングス	日本	保険業	85,500	4,692.87 401,241,149	5,316.00 454,518,000	2.61
12	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	112,700	3,370.05 379,804,882	3,932.00 443,136,400	2.54
13	小松製作所	日本	機械	69,300	4,981.00 345,183,864	5,929.00 410,879,700	2.36
14	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	175,800	2,033.77 357,537,733	2,211.00 388,693,800	2.23
15	中外製薬	日本	医薬品	43,900	6,122.69 268,786,230	8,801.00 386,363,900	2.22
16	第一三共	日本	医薬品	130,400	3,547.95 462,653,107	2,836.00 369,814,400	2.12
17	ゆうちょ銀行	日本	銀行業	109,300	1,750.13 191,289,374	2,740.00 299,482,000	1.72
18	住友電気工業	日本	非鉄金属	42,800	4,213.45 180,335,660	6,724.00 287,787,200	1.65
19	パナソニック ホールディングス	日本	電気機器	131,300	1,530.88 201,004,729	2,117.00 277,962,100	1.59
20	ブリヂストン	日本	ゴム製品	71,800	3,278.63 235,405,682	3,485.00 250,223,000	1.43
21	日本郵政	日本	サービス業	133,300	1,452.65 193,638,314	1,854.50 247,204,850	1.42
22	INPEX	日本	鉱業	69,700	2,286.01 159,335,423	3,443.00 239,977,100	1.38
23	三菱地所	日本	不動産業	59,600	3,070.12 182,979,471	3,940.00 234,824,000	1.35
24	三井住友トラストグループ	日本	銀行業	45,000	4,055.42 182,494,294	5,118.00 230,310,000	1.32
25	大塚ホールディングス	日本	医薬品	23,400	7,874.05 184,252,906	9,241.00 216,239,400	1.24
26	花王	日本	化学	34,600	6,832.56 236,406,593	6,186.00 214,035,600	1.23
27	味の素	日本	食料品	60,400	4,018.08 242,692,200	3,520.00 212,608,000	1.22
28	オリエンタルランド	日本	サービス業	74,800	3,547.37 265,344,008	2,709.50 202,670,600	1.16
29	野村総合研究所	日本	情報・通信業	30,900	6,081.09 187,905,723	4,701.00 145,260,900	0.83
30	日東電工	日本	化学	40,900	3,419.96 139,876,560	3,426.00 140,123,400	0.80

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	13.87
	医薬品	10.42
	電気機器	9.78
	卸売業	8.17
	サービス業	8.02
	保険業	6.37
	食料品	5.62
	化学	4.26
	小売業	4.07
	輸送用機器	3.74
	銀行業	3.30
	機械	3.10
	不動産業	2.23
	非鉄金属	1.76
	鉱業	1.48
	ゴム製品	1.43
	電気・ガス業	1.42
	空運業	1.41
	精密機器	1.30
	海運業	1.08
	建設業	1.02
	陸運業	0.99
	その他製品	0.95
	その他金融業	0.89
	ガラス・土石製品	0.72
	繊維製品	0.67
	金属製品	0.39
	石油・石炭製品	0.39
	鉄鋼	0.27
	パルプ・紙	0.23
	倉庫・運輸関連業	0.08
合計		99.42

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。