有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ソニーグループ	日本	電気機器	48,400	12,547.12 607,280,855	11,695.00 566,038,000	4.84
2	日本電信電話	日本	情報・通信業	113,100	3,300.73 373,313,000	3,807.00 430,571,700	3.68
3	東京海上ホールディングス	日本	保険業	55,200	7,085.44 391,116,624	7,764.00 428,572,800	3.66
4	任天堂	日本	その他製品	6,500	58,090.00 377,585,000	59,710.00 388,115,000	3.32
5	東京エレクトロン	日本	電気機器	8,400	56,157.61 471,723,926	46,010.00 386,484,000	3.30
6	キーエンス	日本	電気機器	7,000	59,371.58 415,601,111	52,430.00 367,010,000	3.14
7	武田薬品工業	日本	医薬品	90,700	3,480.09 315,644,909	3,925.00 355,997,500	3.04
8	第一三共	日本	医薬品	100,500	2,346.76 235,850,303	3,523.00 354,061,500	3.03
9	伊藤忠商事	日本	卸売業	90,300	3,829.39 345,794,813	3,866.00 349,099,800	2.98
10	ダイキン工業	日本	機械	13,800	22,569.12 311,453,978	23,250.00 320,850,000	2.74
11	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	51,000	5,541.32 282,607,485	5,605.00 285,855,000	2.44
12	ソフトバンク	日本	情報・通信業	181,800	1,451.79 263,936,198	1,538.50 279,699,300	2.39
13	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	174,100	1,635.02 284,658,030	1,583.50 275,687,350	2.36
14	三菱商事	日本	卸売業	65,200	4,049.44 264,024,043	3,948.00 257,409,600	2.20
15	オリエンタルランド	日本	サービス業	11,500	21,739.07 249,999,330	20,150.00 231,725,000	1.98
16	三井物産	日本	卸売業	73,400	3,014.71 221,280,354	2,925.50 214,731,700	1.84
17	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	38,700	5,663.48 219,177,012	5,429.00 210,102,300	1.80
18	富士通	日本	電気機器	10,200	16,375.98 167,035,038	18,515.00 188,853,000	1.61
19	富士フイルムホールディングス	日本	化学	23,400	7,763.86 181,674,433	7,560.00 176,904,000	1.51
20	オリンパス	日本	精密機器	56,000	2,238.42 125,351,675	2,818.00 157,808,000	1.35
21	ブリヂストン	日本	ゴム製品	29,400	5,225.96 153,643,414	5,198.00 152,821,200	1.31
22	中外製薬	日本	医薬品	39,700	4,094.65 162,557,912	3,734.00 148,239,800	1.27
23	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	33,400	4,139.74 138,267,423	4,317.00 144,187,800	1.23
24	日本たばこ産業	日本	食料品	57,800	2,327.52 134,530,733	2,387.50 137,997,500	1.18
25	花王	日本	化学	23,600	5,274.85 124,486,640	5,785.00 136,526,000	1.17
26	ファーストリテイリング	日本	小売業	1,700	65,131.51 110,723,569	80,200.00 136,340,000	1.17

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	キヤノン	日本	電気機器	41,300	2,828.01 116,796,848	3,141.00 129,723,300	1.11
28	京セラ	日本	電気機器	16,700	6,902.97 115,279,713	7,368.00 123,045,600	1.05
29	資生堂	日本	化学	21,900	6,029.06 132,036,515	5,450.00 119,355,000	1.02
30	アサヒグループホールディングス	日本	食料品	24,700	4,813.98 118,905,446	4,620.00 114,114,000	0.98

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	建設業	1.82
	食料品	4.07
	繊維製品	0.24
	パルプ・紙	0.19
	化学	6.11
	医薬品	11.01
	石油・石炭製品	0.83
	ゴム製品	1.31
	ガラス・土石製品	0.10
	鉄鋼	0.03
	金属製品	0.13
	機械	4.54
	電気機器	18.81
	精密機器	1.72
	その他製品	4.47
	電気・ガス業	2.00
	陸運業	0.48
	情報・通信業	13.01
	卸売業	8.90
	小売業	5.23
	銀行業	3.53
	証券、商品先物取引業	0.99
	保険業	5.04
	その他金融業	0.43
	サービス業	4.55
合計		99.64

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。