有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/10-2024/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ソニーグループ	日本	電気機器	50,800	12,981.60 659,465,610	14,695.00 746,506,000	4.89
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	520,900	1,291.53 672,758,419	1,395.00 726,655,500	4.76
3	キーエンス	日本	電気機器	10,100	59,782.88 603,807,091	66,580.00 672,458,000	4.41
4	日本電信電話	日本	情報・通信業	3,279,300	163.18 535,142,094	186.30 610,933,590	4.01
5	東京海上ホールディングス	日本	保険業	129,500	3,100.13 401,467,068	3,930.00 508,935,000	3.34
6	伊藤忠商事	日本	卸売業	72,600	5,671.96 411,784,637	6,752.00 490,195,200	3.21
7	任天堂	日本	その他製品	56,100	6,154.83 345,286,015	8,310.00 466,191,000	3.06
8	三井物産	日本	卸売業	76,300	5,621.88 428,949,509	6,031.00 460,165,300	3.02
9	第一三共	日本	医薬品	93,200	4,310.64 401,751,924	4,423.00 412,223,600	2.70
10	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	51,600	6,387.40 329,589,898	7,700.00 397,320,000	2.61
11	武田薬品工業	日本	医薬品	88,000	4,433.54 390,152,230	4,362.00 383,856,000	2.52
12	三菱商事	日本	卸売業	138,300	2,364.40 326,997,044	2,565.00 354,739,500	2.33
13	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	126,500	2,387.76 302,051,769	2,702.00 341,803,000	2.24
14	ソフトバンク	日本	情報・通信業	159,500	1,612.29 257,160,968	1,963.50 313,178,250	2.05
15	KDDI	日本	情報・通信業	56,100	4,137.00 232,085,965	4,897.00 274,721,700	1.80
16	村田製作所	日本	電気機器	77,100	2,750.12 212,034,799	3,015.00 232,456,500	1.52
17	日本たばこ産業	日本	食料品	59,300	3,106.36 184,207,547	3,895.00 230,973,500	1.51
18	オリエンタルランド	日本	サービス業	40,200	5,298.50 212,999,754	5,502.00 221,180,400	1.45
19	富士通	日本	電気機器	10,200	18,221.12 185,855,440	20,840.00 212,568,000	1.39
20	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	35,100	6,042.25 212,083,182	5,856.00 205,545,600	1.35
21	富士フイルムホールディングス	日本	化学	21,200	8,049.87 170,657,363	9,410.00 199,492,000	1.31
22	第一生命ホールディングス	日本	保険業	60,900	3,156.94 192,258,063	3,261.00 198,594,900	1.30
23	中外製薬	日本	医薬品	34,600	4,250.92 147,082,147	5,347.00 185,006,200	1.21
24	ブリヂストン	日本	ゴム製品	27,900	5,605.64 156,397,589	6,444.00 179,787,600	1.18
25	住友商事	日本	卸売業	52,400	2,963.55 155,290,287	3,415.00 178,946,000	1.17
26	SOMPOホールディングス	日本	保険業	22,400	6,060.91 135,764,486	7,691.00 172,278,400	1.13

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	日本郵政	日本	サービス業	115,700	1,038.17 120,117,422	1,416.00 163,831,200	1.07
28	三菱重工業	日本	機械	15,200	7,713.10 117,239,158	9,942.00 151,118,400	0.99
29	野村ホールディングス	日本	証券、商品先物取引業	184,400	552.90 101,954,989	769.20 141,840,480	0.93
30	キヤノン	日本	電気機器	34,700	3,631.65 126,018,349	4,080.00 141,576,000	0.93

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.03
	鉱業	0.76
	建設業	2.51
	食料品	4.42
	繊維製品	0.24
	パルプ・紙	0.11
	化学	3.89
	医薬品	9.76
	石油・石炭製品	0.25
	ゴム製品	1.26
	ガラス・土石製品	0.48
	鉄鋼	0.01
	非鉄金属	0.29
	金属製品	0.53
	機械	1.40
	電気機器	15.79
	輸送用機器	0.05
	精密機器	0.77
	その他製品	4.02
	電気・ガス業	0.65
	海運業	1.60
	情報・通信業	11.47
	卸売業	10.76
	小売業	3.92
	銀行業	10.16
	証券、商品先物取引業	1.31
	保険業	7.39
	その他金融業	0.48
	不動産業	1.91
	サービス業	3.42
合計		99.64

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。