- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年11月25日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成28年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Bond Market Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 444 | 9,093.65 | 9,125.13 | - | 23.47% | |
| アメリカ | 4,037,582 | 4,051,558 | - | ||||||
| 2 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 603 | 5,813.23 | 5,831.22 | - | 20.37% | |
| アメリカ | 3,505,382 | 3,516,228 | - | ||||||
| 3 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 341 | 5,671.58 | 5,677.20 | - | 11.21% | |
| アメリカ | 1,934,011 | 1,935,928 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Developed Markets Index Fund ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 430 | 4,032.50 | 4,048.24 | - | 10.08% | |
| アメリカ | 1,733,977 | 1,740,745 | - | ||||||
| 5 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 288 | 6,027.95 | 6,025.71 | - | 10.05% | |
| アメリカ | 1,736,052 | 1,735,405 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Short Term Corporate Bond Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 163 | 8,921.65 | 8,941.88 | - | 8.44% | |
| アメリカ | 1,454,229 | 1,457,527 | - | ||||||
| 7 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 94 | 12,161.58 | 12,216.68 | - | 6.65% | |
| アメリカ | 1,143,189 | 1,148,368 | - | ||||||
| 8 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 440 | 1,501.0000 | 1,504.0000 | - | 3.83% | |
| 日本 | 660,440 | 661,760 | - | ||||||
| 9 | Vanguard FTSE Emerging Markets | アメリカ・ドル | 投資証券 | 53 | 4,021.24 | 4,065.09 | - | 1.25% | |
| アメリカ | 213,126 | 215,450 | - | ||||||
| 10 | Vanguard REIT Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 23 | 8,962.08 | 9,141.95 | - | 1.22% | |
| アメリカ | 206,128 | 210,265 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Total International Bond Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 30 | 6,117.86 | 6,144.86 | - | 1.07% | |
| アメリカ | 183,536 | 184,346 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Small Cap Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6 | 14,420.00 | 14,329.00 | - | 0.50% | |
| アメリカ | 86,520 | 85,974 | - | ||||||
| 13 | Vanguard High Dividend Yield | アメリカ・ドル | 投資証券 | 10 | 8,337.00 | 8,362.90 | - | 0.48% | |
| アメリカ | 83,370 | 83,629 | - | ||||||
| 14 | iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8 | 5,004.87 | 5,061.12 | - | 0.23% | |
| アメリカ | 40,039 | 40,489 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成28年11月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 3.83% | |
| 投資証券 | 95.03% | |
| 合計 | 98.87% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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