有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

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【提出】: 2020/02/25 9:20
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【項目】: 50項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年11月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)		評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	175,070	1,015.0000		1,014.0000	-	21.75%
		日本			177,696,050		177,520,980	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	22,545	6,373.10		6,382.96	-	17.63%
		アメリカ			143,681,656		143,903,959	-
3	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	67,560	1,762.0000		1,757.0000	-	14.54%
		日本			119,040,720		118,702,920	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,663	9,224.95		9,234.81	-	9.80%
		アメリカ			79,915,759		80,001,179	-
5	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,865	17,325.81		17,610.67	-	8.34%
		アメリカ			66,964,288		68,065,256	-
6	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12,857	4,691.35		4,743.94	-	7.47%
		アメリカ			60,316,805		60,992,939	-
7	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	26,600	1,745.0000		1,738.0000	-	5.66%
		日本			46,417,000		46,230,800	-
8	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,688	10,030.21		10,243.85	-	3.37%
		アメリカ			26,961,225		27,535,495	-
9	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,908	5,974.30		6,080.57	-	1.42%
		アメリカ			11,398,977		11,601,746	-
10	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	363	31,295.81		31,746.10	-	1.41%
		アメリカ			11,360,380		11,523,836	-
11	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,358	4,626.71		4,663.96	-	1.35%
		アメリカ			10,909,802		10,997,639	-
12	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,081	8,874.35		8,882.02	-	1.18%
		アメリカ			9,593,183		9,601,473	-
13	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	321	17,541.65		17,996.32	-	0.71%
		アメリカ			5,630,870		5,776,820	-
14	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	415	13,384.94		13,632.54	-	0.69%
		アメリカ			5,554,752		5,657,508	-
15	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	558	9,997.34		10,086.09	-	0.69%
		アメリカ			5,578,521		5,628,040	-
16	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	772	7,030.46		7,123.59	-	0.67%
		アメリカ			5,427,519		5,499,412	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	813	5,877.89		5,888.84	-	0.59%
		アメリカ			4,778,727		4,787,635	-
18	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	600	7,272.04		7,269.30	-	0.53%
		アメリカ			4,363,227		4,361,583	-
19	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	511	6,668.36		6,670.01	-	0.42%
		アメリカ			3,407,536		3,408,376	-
20	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	975	3,068.77		3,120.26	-	0.37%
		アメリカ			2,992,056		3,042,262	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	202	9,400.24		9,451.73	-	0.23%
		アメリカ			1,898,850		1,909,251	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2019年11月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	41.96%
	投資証券	56.89%
	合計	98.84%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

開示資料

決算