有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2019年11月末日現在) | |||||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 175,070 | 1,015.0000 | 1,014.0000 | - | 21.75% | |||
| 日本 | 177,696,050 | 177,520,980 | - | ||||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 22,545 | 6,373.10 | 6,382.96 | - | 17.63% | |||
| アメリカ | 143,681,656 | 143,903,959 | - | ||||||||
| 3 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 67,560 | 1,762.0000 | 1,757.0000 | - | 14.54% | |||
| 日本 | 119,040,720 | 118,702,920 | - | ||||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,663 | 9,224.95 | 9,234.81 | - | 9.80% | |||
| アメリカ | 79,915,759 | 80,001,179 | - | ||||||||
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,865 | 17,325.81 | 17,610.67 | - | 8.34% | |||
| アメリカ | 66,964,288 | 68,065,256 | - | ||||||||
| 6 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 12,857 | 4,691.35 | 4,743.94 | - | 7.47% | |||
| アメリカ | 60,316,805 | 60,992,939 | - | ||||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 26,600 | 1,745.0000 | 1,738.0000 | - | 5.66% | |||
| 日本 | 46,417,000 | 46,230,800 | - | ||||||||
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,688 | 10,030.21 | 10,243.85 | - | 3.37% | |||
| アメリカ | 26,961,225 | 27,535,495 | - | ||||||||
| 9 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,908 | 5,974.30 | 6,080.57 | - | 1.42% | |||
| アメリカ | 11,398,977 | 11,601,746 | - | ||||||||
| 10 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 363 | 31,295.81 | 31,746.10 | - | 1.41% | |||
| アメリカ | 11,360,380 | 11,523,836 | - | ||||||||
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,358 | 4,626.71 | 4,663.96 | - | 1.35% | |||
| アメリカ | 10,909,802 | 10,997,639 | - | ||||||||
| 12 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,081 | 8,874.35 | 8,882.02 | - | 1.18% | |||
| アメリカ | 9,593,183 | 9,601,473 | - | ||||||||
| 13 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 321 | 17,541.65 | 17,996.32 | - | 0.71% | |||
| アメリカ | 5,630,870 | 5,776,820 | - | ||||||||
| 14 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 415 | 13,384.94 | 13,632.54 | - | 0.69% | |||
| アメリカ | 5,554,752 | 5,657,508 | - | ||||||||
| 15 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 558 | 9,997.34 | 10,086.09 | - | 0.69% | |||
| アメリカ | 5,578,521 | 5,628,040 | - | ||||||||
| 16 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 772 | 7,030.46 | 7,123.59 | - | 0.67% | |||
| アメリカ | 5,427,519 | 5,499,412 | - | ||||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 813 | 5,877.89 | 5,888.84 | - | 0.59% | |||
| アメリカ | 4,778,727 | 4,787,635 | - | ||||||||
| 18 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 600 | 7,272.04 | 7,269.30 | - | 0.53% | |||
| アメリカ | 4,363,227 | 4,361,583 | - | ||||||||
| 19 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 511 | 6,668.36 | 6,670.01 | - | 0.42% | |||
| アメリカ | 3,407,536 | 3,408,376 | - | ||||||||
| 20 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 975 | 3,068.77 | 3,120.26 | - | 0.37% | |||
| アメリカ | 2,992,056 | 3,042,262 | - | ||||||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 202 | 9,400.24 | 9,451.73 | - | 0.23% | |||
| アメリカ | 1,898,850 | 1,909,251 | - | ||||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2019年11月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 41.96% | |
| 投資証券 | 56.89% | |
| 合計 | 98.84% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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