有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 66,743 | 6,463.27 | 6,491.71 | - | 30.44% | |
| アメリカ | 431,378,276 | 433,276,614 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 22,247 | 9,632.90 | 9,700.03 | - | 15.16% | |
| アメリカ | 214,303,257 | 215,796,571 | - | ||||||
| 3 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 83,390 | 2,107.0000 | 2,008.0000 | - | 11.76% | |
| 日本 | 175,702,730 | 167,447,120 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,621 | 27,442.46 | 27,101.15 | - | 10.70% | |
| アメリカ | 154,254,077 | 152,335,573 | - | ||||||
| 5 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 18,793 | 5,842.08 | 5,710.11 | - | 7.54% | |
| アメリカ | 109,790,387 | 107,310,215 | - | ||||||
| 6 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 88,930 | 992.0000 | 994.0000 | - | 6.21% | |
| 日本 | 88,218,560 | 88,396,420 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 28,100 | 2,086.0000 | 1,980.5000 | - | 3.91% | |
| 日本 | 58,616,600 | 55,652,050 | - | ||||||
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 527 | 49,095.16 | 48,607.09 | - | 1.80% | |
| アメリカ | 25,873,153 | 25,615,938 | - | ||||||
| 9 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,598 | 9,943.49 | 9,846.79 | - | 1.80% | |
| アメリカ | 25,833,207 | 25,581,969 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,713 | 9,253.48 | 9,279.08 | - | 1.77% | |
| アメリカ | 25,104,698 | 25,174,147 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,865 | 12,638.70 | 12,378.17 | - | 1.62% | |
| アメリカ | 23,571,192 | 23,085,298 | - | ||||||
| 12 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,348 | 5,747.66 | 5,587.24 | - | 1.31% | |
| アメリカ | 19,243,167 | 18,706,095 | - | ||||||
| 13 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,060 | 6,115.13 | 6,158.36 | - | 0.89% | |
| アメリカ | 12,597,183 | 12,686,242 | - | ||||||
| 14 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 592 | 21,478.63 | 21,376.24 | - | 0.89% | |
| アメリカ | 12,715,353 | 12,654,737 | - | ||||||
| 15 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,415 | 8,866.09 | 8,829.68 | - | 0.88% | |
| アメリカ | 12,545,525 | 12,494,010 | - | ||||||
| 16 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,006 | 12,572.72 | 12,341.76 | - | 0.87% | |
| アメリカ | 12,648,159 | 12,415,820 | - | ||||||
| 17 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 450 | 26,350.26 | 25,581.18 | - | 0.81% | |
| アメリカ | 11,857,621 | 11,511,533 | - | ||||||
| 18 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 555 | 7,573.66 | 7,632.82 | - | 0.30% | |
| アメリカ | 4,203,386 | 4,236,220 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 475 | 6,949.07 | 6,962.72 | - | 0.23% | |
| アメリカ | 3,300,809 | 3,307,293 | - | ||||||
| 20 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 786 | 3,396.03 | 3,333.46 | - | 0.18% | |
| アメリカ | 2,669,283 | 2,620,100 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 190 | 10,086.84 | 10,246.12 | - | 0.14% | |
| アメリカ | 1,916,501 | 1,946,763 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2021年11月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 21.88% | ||
| 投資証券 | 77.34% | ||
| 合計 | 99.22% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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