有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

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【提出】: 2022/02/25 9:24
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年11月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	66,743	6,463.27	6,491.71	-	30.44%
		アメリカ			431,378,276	433,276,614	-
2	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	22,247	9,632.90	9,700.03	-	15.16%
		アメリカ			214,303,257	215,796,571	-
3	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	83,390	2,107.0000	2,008.0000	-	11.76%
		日本			175,702,730	167,447,120	-
4	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,621	27,442.46	27,101.15	-	10.70%
		アメリカ			154,254,077	152,335,573	-
5	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	18,793	5,842.08	5,710.11	-	7.54%
		アメリカ			109,790,387	107,310,215	-
6	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	88,930	992.0000	994.0000	-	6.21%
		日本			88,218,560	88,396,420	-
7	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	28,100	2,086.0000	1,980.5000	-	3.91%
		日本			58,616,600	55,652,050	-
8	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	527	49,095.16	48,607.09	-	1.80%
		アメリカ			25,873,153	25,615,938	-
9	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,598	9,943.49	9,846.79	-	1.80%
		アメリカ			25,833,207	25,581,969	-
10	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,713	9,253.48	9,279.08	-	1.77%
		アメリカ			25,104,698	25,174,147	-
11	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,865	12,638.70	12,378.17	-	1.62%
		アメリカ			23,571,192	23,085,298	-
12	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,348	5,747.66	5,587.24	-	1.31%
		アメリカ			19,243,167	18,706,095	-
13	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,060	6,115.13	6,158.36	-	0.89%
		アメリカ			12,597,183	12,686,242	-
14	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	592	21,478.63	21,376.24	-	0.89%
		アメリカ			12,715,353	12,654,737	-
15	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,415	8,866.09	8,829.68	-	0.88%
		アメリカ			12,545,525	12,494,010	-
16	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,006	12,572.72	12,341.76	-	0.87%
		アメリカ			12,648,159	12,415,820	-
17	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	450	26,350.26	25,581.18	-	0.81%
		アメリカ			11,857,621	11,511,533	-
18	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	555	7,573.66	7,632.82	-	0.30%
		アメリカ			4,203,386	4,236,220	-
19	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	475	6,949.07	6,962.72	-	0.23%
		アメリカ			3,300,809	3,307,293	-
20	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	786	3,396.03	3,333.46	-	0.18%
		アメリカ			2,669,283	2,620,100	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	190	10,086.84	10,246.12	-	0.14%
		アメリカ			1,916,501	1,946,763	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2021年11月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	21.88%
	投資証券	77.34%
	合計	99.22%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

開示資料

決算