有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (平成30年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 19,440 | 6,201.13 | 6,210.21 | - | 19.47% | |
| アメリカ | 120,550,074 | 120,726,542 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,361 | 7,063.50 | 7,079.39 | - | 10.69% | |
| アメリカ | 66,121,493 | 66,270,200 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,384 | 8,852.92 | 8,863.14 | - | 10.55% | |
| アメリカ | 65,370,030 | 65,445,438 | - | ||||||
| 4 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 12,368 | 4,435.54 | 4,526.31 | - | 9.03% | |
| アメリカ | 54,858,787 | 55,981,504 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,913 | 6,784.37 | 6,787.77 | - | 7.57% | |
| アメリカ | 46,900,358 | 46,923,891 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,655 | 15,333.20 | 15,924.37 | - | 6.82% | |
| アメリカ | 40,709,648 | 42,279,228 | - | ||||||
| 7 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 23,040 | 1,684.0000 | 1,720.0000 | - | 6.39% | |
| 日本 | 38,799,360 | 39,628,800 | - | ||||||
| 8 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 22,100 | 1,668.0000 | 1,702.0000 | - | 6.07% | |
| 日本 | 36,862,800 | 37,614,200 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,677 | 9,075.33 | 9,214.89 | - | 3.98% | |
| アメリカ | 24,294,660 | 24,668,283 | - | ||||||
| 10 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 20,200 | 996.0000 | 994.0000 | - | 3.24% | |
| 日本 | 20,119,200 | 20,078,800 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,406 | 8,043.88 | 8,035.94 | - | 3.12% | |
| アメリカ | 19,353,595 | 19,334,484 | - | ||||||
| 12 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,085 | 5,650.80 | 5,662.15 | - | 1.90% | |
| アメリカ | 11,781,930 | 11,805,589 | - | ||||||
| 13 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 948 | 11,874.63 | 11,904.13 | - | 1.82% | |
| アメリカ | 11,257,154 | 11,285,122 | - | ||||||
| 14 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 371 | 27,460.87 | 28,572.87 | - | 1.71% | |
| アメリカ | 10,187,984 | 10,600,538 | - | ||||||
| 15 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,445 | 4,378.80 | 4,509.29 | - | 1.05% | |
| アメリカ | 6,327,376 | 6,515,935 | - | ||||||
| 16 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 932 | 6,207.94 | 6,381.55 | - | 0.96% | |
| アメリカ | 5,785,803 | 5,947,607 | - | ||||||
| 17 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 610 | 9,400.98 | 9,689.20 | - | 0.95% | |
| アメリカ | 5,734,603 | 5,910,414 | - | ||||||
| 18 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 326 | 16,383.93 | 16,840.07 | - | 0.89% | |
| アメリカ | 5,341,162 | 5,489,866 | - | ||||||
| 19 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 447 | 11,558.05 | 12,207.10 | - | 0.88% | |
| アメリカ | 5,166,450 | 5,456,574 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 441 | 8,816.61 | 8,820.02 | - | 0.63% | |
| アメリカ | 3,888,128 | 3,889,630 | - | ||||||
| 21 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 670 | 5,632.65 | 5,634.91 | - | 0.61% | |
| アメリカ | 3,773,876 | 3,775,396 | - | ||||||
| 22 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 907 | 2,831.07 | 2,863.98 | - | 0.42% | |
| アメリカ | 2,567,786 | 2,597,632 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成30年11月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 15.69% | |
| 投資証券 | 83.04% | |
| 合計 | 98.73% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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