有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

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【提出】: 2019/02/26 9:45
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【項目】: 47項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成30年11月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	19,440	6,201.13	6,210.21	-	19.47%
		アメリカ			120,550,074	120,726,542	-
2	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,361	7,063.50	7,079.39	-	10.69%
		アメリカ			66,121,493	66,270,200	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,384	8,852.92	8,863.14	-	10.55%
		アメリカ			65,370,030	65,445,438	-
4	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12,368	4,435.54	4,526.31	-	9.03%
		アメリカ			54,858,787	55,981,504	-
5	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,913	6,784.37	6,787.77	-	7.57%
		アメリカ			46,900,358	46,923,891	-
6	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,655	15,333.20	15,924.37	-	6.82%
		アメリカ			40,709,648	42,279,228	-
7	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	23,040	1,684.0000	1,720.0000	-	6.39%
		日本			38,799,360	39,628,800	-
8	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	22,100	1,668.0000	1,702.0000	-	6.07%
		日本			36,862,800	37,614,200	-
9	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,677	9,075.33	9,214.89	-	3.98%
		アメリカ			24,294,660	24,668,283	-
10	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	20,200	996.0000	994.0000	-	3.24%
		日本			20,119,200	20,078,800	-
11	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,406	8,043.88	8,035.94	-	3.12%
		アメリカ			19,353,595	19,334,484	-
12	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,085	5,650.80	5,662.15	-	1.90%
		アメリカ			11,781,930	11,805,589	-
13	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	948	11,874.63	11,904.13	-	1.82%
		アメリカ			11,257,154	11,285,122	-
14	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	371	27,460.87	28,572.87	-	1.71%
		アメリカ			10,187,984	10,600,538	-
15	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,445	4,378.80	4,509.29	-	1.05%
		アメリカ			6,327,376	6,515,935	-
16	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	932	6,207.94	6,381.55	-	0.96%
		アメリカ			5,785,803	5,947,607	-
17	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	610	9,400.98	9,689.20	-	0.95%
		アメリカ			5,734,603	5,910,414	-
18	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	326	16,383.93	16,840.07	-	0.89%
		アメリカ			5,341,162	5,489,866	-
19	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	447	11,558.05	12,207.10	-	0.88%
		アメリカ			5,166,450	5,456,574	-
20	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	441	8,816.61	8,820.02	-	0.63%
		アメリカ			3,888,128	3,889,630	-
21	Schwab Short-Term US Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	670	5,632.65	5,634.91	-	0.61%
		アメリカ			3,773,876	3,775,396	-
22	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	907	2,831.07	2,863.98	-	0.42%
		アメリカ			2,567,786	2,597,632	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(平成30年11月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	15.69%
	投資証券	83.04%
	合計	98.73%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算