有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/08/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】
						(平成29年5月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,477	9,072.08	9,089.84	-	17.69%
		アメリカ			31,543,655	31,605,384	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,852	6,042.88	6,066.18	-	16.47%
		アメリカ			29,320,061	29,433,120	-
3	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,185	12,142.35	12,166.76	-	14.88%
		アメリカ			26,531,040	26,584,379	-
4	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,955	5,791.00	5,805.42	-	12.85%
		アメリカ			22,903,414	22,960,464	-
5	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	11,340	1,634.0000	1,622.0000	-	10.29%
		日本			18,529,560	18,393,480	-
6	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,259	4,621.48	4,600.40	-	5.82%
		アメリカ			10,439,932	10,392,307	-
7	Vanguard REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	953	9,237.41	9,114.25	-	4.86%
		アメリカ			8,803,261	8,685,884	-
8	Schwab US Broad Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	963	6,448.99	6,464.52	-	3.48%
		アメリカ			6,210,382	6,225,342	-
9	Schwab Short-Term US Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	907	5,603.47	5,604.58	-	2.84%
		アメリカ			5,082,356	5,083,362	-
10	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	2,800	1,619.0000	1,608.0000	-	2.52%
		日本			4,533,200	4,502,400	-
11	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	327	8,882.34	8,886.78	-	1.63%
		アメリカ			2,904,527	2,905,979	-
12	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	115	24,509.94	24,602.04	-	1.58%
		アメリカ			2,818,644	2,829,235	-
13	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	111	9,734.51	9,849.91	-	0.61%
		アメリカ			1,080,531	1,093,341	-
14	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	239	4,527.16	4,553.79	-	0.61%
		アメリカ			1,081,993	1,088,357	-
15	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	190	5,415.95	5,460.33	-	0.58%
		アメリカ			1,029,031	1,037,464	-
16	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	361	2,846.12	2,822.81	-	0.57%
		アメリカ			1,027,450	1,019,038	-
17	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	117	8,608.27	8,637.11	-	0.57%
		アメリカ			1,007,168	1,010,543	-
18	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	68	14,853.10	14,745.47	-	0.56%
		アメリカ			1,010,011	1,002,692	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(平成29年5月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	12.81%
	投資証券	85.60%
	合計	98.41%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

開示資料

決算