有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成29年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,477 | 9,072.08 | 9,089.84 | - | 17.69% | |
| アメリカ | 31,543,655 | 31,605,384 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,852 | 6,042.88 | 6,066.18 | - | 16.47% | |
| アメリカ | 29,320,061 | 29,433,120 | - | ||||||
| 3 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,185 | 12,142.35 | 12,166.76 | - | 14.88% | |
| アメリカ | 26,531,040 | 26,584,379 | - | ||||||
| 4 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,955 | 5,791.00 | 5,805.42 | - | 12.85% | |
| アメリカ | 22,903,414 | 22,960,464 | - | ||||||
| 5 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 11,340 | 1,634.0000 | 1,622.0000 | - | 10.29% | |
| 日本 | 18,529,560 | 18,393,480 | - | ||||||
| 6 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,259 | 4,621.48 | 4,600.40 | - | 5.82% | |
| アメリカ | 10,439,932 | 10,392,307 | - | ||||||
| 7 | Vanguard REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 953 | 9,237.41 | 9,114.25 | - | 4.86% | |
| アメリカ | 8,803,261 | 8,685,884 | - | ||||||
| 8 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 963 | 6,448.99 | 6,464.52 | - | 3.48% | |
| アメリカ | 6,210,382 | 6,225,342 | - | ||||||
| 9 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 907 | 5,603.47 | 5,604.58 | - | 2.84% | |
| アメリカ | 5,082,356 | 5,083,362 | - | ||||||
| 10 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 2,800 | 1,619.0000 | 1,608.0000 | - | 2.52% | |
| 日本 | 4,533,200 | 4,502,400 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 327 | 8,882.34 | 8,886.78 | - | 1.63% | |
| アメリカ | 2,904,527 | 2,905,979 | - | ||||||
| 12 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 115 | 24,509.94 | 24,602.04 | - | 1.58% | |
| アメリカ | 2,818,644 | 2,829,235 | - | ||||||
| 13 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 111 | 9,734.51 | 9,849.91 | - | 0.61% | |
| アメリカ | 1,080,531 | 1,093,341 | - | ||||||
| 14 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 239 | 4,527.16 | 4,553.79 | - | 0.61% | |
| アメリカ | 1,081,993 | 1,088,357 | - | ||||||
| 15 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 190 | 5,415.95 | 5,460.33 | - | 0.58% | |
| アメリカ | 1,029,031 | 1,037,464 | - | ||||||
| 16 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 361 | 2,846.12 | 2,822.81 | - | 0.57% | |
| アメリカ | 1,027,450 | 1,019,038 | - | ||||||
| 17 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 117 | 8,608.27 | 8,637.11 | - | 0.57% | |
| アメリカ | 1,007,168 | 1,010,543 | - | ||||||
| 18 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 68 | 14,853.10 | 14,745.47 | - | 0.56% | |
| アメリカ | 1,010,011 | 1,002,692 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成29年5月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 12.81% | |
| 投資証券 | 85.60% | |
| 合計 | 98.41% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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