有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2020年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 191,960 | 1,007.0000 | 1,004.0000 | - | 22.36% | |
| 日本 | 193,303,720 | 192,727,840 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 24,204 | 6,167.92 | 6,170.07 | - | 17.33% | |
| アメリカ | 149,288,355 | 149,340,408 | - | ||||||
| 3 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 84,480 | 1,577.0000 | 1,640.0000 | - | 16.08% | |
| 日本 | 133,224,960 | 138,547,200 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,846 | 9,425.00 | 9,427.15 | - | 9.68% | |
| アメリカ | 83,373,589 | 83,392,614 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,232 | 16,049.92 | 16,473.59 | - | 8.09% | |
| アメリカ | 67,923,294 | 69,716,258 | - | ||||||
| 6 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 14,173 | 3,872.15 | 4,056.03 | - | 6.67% | |
| アメリカ | 54,880,057 | 57,486,135 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 28,400 | 1,560.0000 | 1,619.0000 | - | 5.34% | |
| 日本 | 44,304,000 | 45,979,600 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,620 | 7,910.98 | 8,409.92 | - | 3.53% | |
| アメリカ | 28,637,755 | 30,443,915 | - | ||||||
| 9 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 387 | 29,199.77 | 29,947.10 | - | 1.34% | |
| アメリカ | 11,300,311 | 11,589,529 | - | ||||||
| 10 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,971 | 5,743.17 | 5,867.91 | - | 1.34% | |
| アメリカ | 11,319,802 | 11,565,654 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,121 | 8,784.12 | 8,815.30 | - | 1.15% | |
| アメリカ | 9,847,004 | 9,881,961 | - | ||||||
| 12 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,463 | 3,883.98 | 3,948.50 | - | 1.13% | |
| アメリカ | 9,566,251 | 9,725,159 | - | ||||||
| 13 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 911 | 6,387.28 | 6,599.11 | - | 0.70% | |
| アメリカ | 5,818,813 | 6,011,794 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 389 | 14,790.75 | 15,334.85 | - | 0.69% | |
| アメリカ | 5,753,602 | 5,965,257 | - | ||||||
| 15 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 687 | 8,274.43 | 8,608.85 | - | 0.69% | |
| アメリカ | 5,684,535 | 5,914,281 | - | ||||||
| 16 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 421 | 13,303.61 | 13,331.56 | - | 0.65% | |
| アメリカ | 5,600,820 | 5,612,590 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 814 | 6,007.70 | 5,996.94 | - | 0.57% | |
| アメリカ | 4,890,268 | 4,881,515 | - | ||||||
| 18 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 641 | 7,587.31 | 7,577.63 | - | 0.56% | |
| アメリカ | 4,863,470 | 4,857,266 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 511 | 6,693.74 | 6,692.66 | - | 0.40% | |
| アメリカ | 3,420,502 | 3,419,952 | - | ||||||
| 20 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,528 | 2,098.98 | 2,216.19 | - | 0.39% | |
| アメリカ | 3,207,249 | 3,386,343 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 202 | 10,862.67 | 10,673.42 | - | 0.25% | |
| アメリカ | 2,194,261 | 2,156,032 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2020年5月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 43.78% | |
| 投資証券 | 55.16% | |
| 合計 | 98.94% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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