有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

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【提出】: 2020/08/25 9:17
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【項目】: 50項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年5月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	191,960	1,007.0000	1,004.0000	-	22.36%
		日本			193,303,720	192,727,840	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	24,204	6,167.92	6,170.07	-	17.33%
		アメリカ			149,288,355	149,340,408	-
3	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	84,480	1,577.0000	1,640.0000	-	16.08%
		日本			133,224,960	138,547,200	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,846	9,425.00	9,427.15	-	9.68%
		アメリカ			83,373,589	83,392,614	-
5	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,232	16,049.92	16,473.59	-	8.09%
		アメリカ			67,923,294	69,716,258	-
6	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	14,173	3,872.15	4,056.03	-	6.67%
		アメリカ			54,880,057	57,486,135	-
7	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	28,400	1,560.0000	1,619.0000	-	5.34%
		日本			44,304,000	45,979,600	-
8	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,620	7,910.98	8,409.92	-	3.53%
		アメリカ			28,637,755	30,443,915	-
9	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	387	29,199.77	29,947.10	-	1.34%
		アメリカ			11,300,311	11,589,529	-
10	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,971	5,743.17	5,867.91	-	1.34%
		アメリカ			11,319,802	11,565,654	-
11	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,121	8,784.12	8,815.30	-	1.15%
		アメリカ			9,847,004	9,881,961	-
12	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,463	3,883.98	3,948.50	-	1.13%
		アメリカ			9,566,251	9,725,159	-
13	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	911	6,387.28	6,599.11	-	0.70%
		アメリカ			5,818,813	6,011,794	-
14	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	389	14,790.75	15,334.85	-	0.69%
		アメリカ			5,753,602	5,965,257	-
15	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	687	8,274.43	8,608.85	-	0.69%
		アメリカ			5,684,535	5,914,281	-
16	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	421	13,303.61	13,331.56	-	0.65%
		アメリカ			5,600,820	5,612,590	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	814	6,007.70	5,996.94	-	0.57%
		アメリカ			4,890,268	4,881,515	-
18	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	641	7,587.31	7,577.63	-	0.56%
		アメリカ			4,863,470	4,857,266	-
19	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	511	6,693.74	6,692.66	-	0.40%
		アメリカ			3,420,502	3,419,952	-
20	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,528	2,098.98	2,216.19	-	0.39%
		アメリカ			3,207,249	3,386,343	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	202	10,862.67	10,673.42	-	0.25%
		アメリカ			2,194,261	2,156,032	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2020年5月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	43.78%
	投資証券	55.16%
	合計	98.94%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算