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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)

【提出】: 2023/08/25 9:34
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年5月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	79,722	6,773.25	6,815.18	-	27.43%
		アメリカ			539,977,371	543,320,194	-
2	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	29,934	10,133.32	10,175.25	-	15.38%
		アメリカ			303,330,950	304,586,113	-
3	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	107,660	2,267.5000	2,250.5000	-	12.23%
		日本			244,119,050	242,288,830	-
4	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,384	28,549.42	29,132.26	-	10.86%
		アメリカ			210,808,918	215,112,615	-
5	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	194,470	953.8000	955.1000	-	9.38%
		日本			185,485,486	185,738,297	-
6	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	19,993	6,309.21	6,299.43	-	6.36%
		アメリカ			126,140,191	125,944,581	-
7	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	31,100	2,241.0000	2,223.5000	-	3.49%
		日本			69,695,100	69,150,850	-
8	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,427	10,587.57	10,608.54	-	1.84%
		アメリカ			36,283,628	36,355,476	-
9	Iシェアーズ・コア TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	15,750	2,215.0000	2,200.0000	-	1.75%
		日本			34,886,250	34,650,000	-
10	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	575	52,781.34	53,949.82	-	1.57%
		アメリカ			30,349,273	31,021,147	-
11	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,982	10,089.99	10,349.96	-	1.56%
		アメリカ			30,088,368	30,863,606	-
12	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,588	5,488.76	5,497.15	-	1.55%
		アメリカ			30,671,235	30,718,097	-
13	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,293	10,959.36	11,125.69	-	1.29%
		アメリカ			25,129,825	25,511,211	-
14	IS 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	8,973	2,552.0000	2,558.0000	-	1.16%
		日本			22,899,096	22,952,934	-
15	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,725	6,433.61	6,462.96	-	0.89%
		アメリカ			17,531,595	17,611,579	-
16	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	564	25,798.74	25,955.28	-	0.74%
		アメリカ			14,550,493	14,638,782	-
17	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,016	14,305.45	14,256.53	-	0.73%
		アメリカ			14,534,346	14,484,644	-
18	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,472	8,124.82	8,122.03	-	0.60%
		アメリカ			11,959,749	11,955,635	-
19	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,437	8,291.15	8,295.34	-	0.60%
		アメリカ			11,914,391	11,920,417	-
20	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	882	3,080.53	3,114.07	-	0.14%
		アメリカ			2,717,028	2,746,614	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2023年5月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	28.00%
	投資証券	71.52%
	合計	99.52%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算