有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 67,712 | 6,806.01 | 6,793.52 | - | 24.97% | |
| アメリカ | 460,849,138 | 460,002,853 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 26,301 | 10,076.40 | 10,026.41 | - | 14.31% | |
| アメリカ | 265,019,585 | 263,704,714 | - | ||||||
| 3 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 109,400 | 2,104.5000 | 2,066.5000 | - | 12.27% | |
| 日本 | 230,232,300 | 226,075,100 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,935 | 27,967.02 | 27,490.70 | - | 10.35% | |
| アメリカ | 193,951,348 | 190,648,040 | - | ||||||
| 5 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 197,370 | 948.0000 | 948.4000 | - | 10.16% | |
| 日本 | 187,106,760 | 187,185,708 | - | ||||||
| 6 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 23,273 | 5,960.30 | 5,917.25 | - | 7.47% | |
| アメリカ | 138,714,071 | 137,712,175 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 31,500 | 2,078.5000 | 2,042.0000 | - | 3.49% | |
| 日本 | 65,472,750 | 64,323,000 | - | ||||||
| 8 | Iシェアーズ・コア TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 15,840 | 2,078.0000 | 2,041.0000 | - | 1.75% | |
| 日本 | 32,915,520 | 32,329,440 | - | ||||||
| 9 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 631 | 51,359.67 | 50,452.85 | - | 1.73% | |
| アメリカ | 32,407,958 | 31,835,754 | - | ||||||
| 10 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,297 | 9,670.90 | 9,493.15 | - | 1.70% | |
| アメリカ | 31,884,979 | 31,298,926 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,971 | 10,447.18 | 10,427.74 | - | 1.68% | |
| アメリカ | 31,038,601 | 30,980,840 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,078 | 12,010.86 | 11,958.09 | - | 1.35% | |
| アメリカ | 24,958,580 | 24,848,922 | - | ||||||
| 13 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,078 | 5,404.82 | 5,478.42 | - | 1.21% | |
| アメリカ | 22,040,857 | 22,341,002 | - | ||||||
| 14 | IS 日本国債 ETF | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 8,106 | 2,525.0000 | 2,515.0000 | - | 1.11% | |
| 日本 | 20,467,650 | 20,386,590 | - | ||||||
| 15 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,089 | 15,571.49 | 15,442.34 | - | 0.91% | |
| アメリカ | 16,957,355 | 16,816,712 | - | ||||||
| 16 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 787 | 21,044.35 | 20,844.38 | - | 0.89% | |
| アメリカ | 16,561,911 | 16,404,532 | - | ||||||
| 17 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 604 | 26,869.95 | 26,551.94 | - | 0.87% | |
| アメリカ | 16,229,453 | 16,037,374 | - | ||||||
| 18 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,563 | 10,295.82 | 10,202.77 | - | 0.87% | |
| アメリカ | 16,092,369 | 15,946,943 | - | ||||||
| 19 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,425 | 6,407.46 | 6,376.91 | - | 0.84% | |
| アメリカ | 15,538,094 | 15,464,007 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,373 | 8,168.33 | 8,155.83 | - | 0.61% | |
| アメリカ | 11,215,121 | 11,197,961 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,384 | 8,025.29 | 8,025.29 | - | 0.60% | |
| アメリカ | 11,107,011 | 11,107,011 | - | ||||||
| 22 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 882 | 3,221.78 | 3,220.39 | - | 0.15% | |
| アメリカ | 2,841,613 | 2,840,388 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2022年11月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 28.78% | ||
| 投資証券 | 70.51% | ||
| 合計 | 99.30% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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