有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2019年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 144,400 | 1,014.0000 | 1,017.0000 | - | 22.29% | |
| 日本 | 146,421,600 | 146,854,800 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 20,680 | 6,146.03 | 6,162.43 | - | 19.34% | |
| アメリカ | 127,099,941 | 127,439,176 | - | ||||||
| 3 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 47,640 | 1,619.0000 | 1,581.0000 | - | 11.43% | |
| 日本 | 77,129,160 | 75,318,840 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,994 | 8,913.93 | 8,954.39 | - | 10.86% | |
| アメリカ | 71,257,985 | 71,581,448 | - | ||||||
| 5 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 29,700 | 1,602.0000 | 1,565.0000 | - | 7.05% | |
| 日本 | 47,579,400 | 46,480,500 | - | ||||||
| 6 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,601 | 4,442.20 | 4,390.80 | - | 5.73% | |
| アメリカ | 38,207,389 | 37,765,305 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,676 | 15,811.26 | 15,595.82 | - | 3.97% | |
| アメリカ | 26,499,686 | 26,138,610 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,251 | 7,086.52 | 7,124.80 | - | 3.52% | |
| アメリカ | 23,038,302 | 23,162,737 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,412 | 9,630.24 | 9,447.61 | - | 3.46% | |
| アメリカ | 23,228,142 | 22,787,636 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,402 | 6,618.46 | 6,630.49 | - | 2.42% | |
| アメリカ | 15,897,558 | 15,926,453 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 929 | 8,588.03 | 8,749.89 | - | 1.23% | |
| アメリカ | 7,978,289 | 8,128,651 | - | ||||||
| 12 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 250 | 28,399.69 | 28,028.96 | - | 1.06% | |
| アメリカ | 7,099,924 | 7,007,242 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 671 | 8,721.45 | 8,746.61 | - | 0.89% | |
| アメリカ | 5,852,099 | 5,868,977 | - | ||||||
| 14 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 960 | 5,691.09 | 5,717.34 | - | 0.83% | |
| アメリカ | 5,463,450 | 5,488,647 | - | ||||||
| 15 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 436 | 11,965.07 | 12,017.56 | - | 0.80% | |
| アメリカ | 5,216,773 | 5,239,660 | - | ||||||
| 16 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 851 | 4,357.99 | 4,427.98 | - | 0.57% | |
| アメリカ | 3,708,654 | 3,768,216 | - | ||||||
| 17 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 569 | 6,559.41 | 6,488.32 | - | 0.56% | |
| アメリカ | 3,732,305 | 3,691,859 | - | ||||||
| 18 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 289 | 12,449.53 | 12,362.05 | - | 0.54% | |
| アメリカ | 3,597,917 | 3,572,633 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 219 | 16,494.76 | 16,235.58 | - | 0.54% | |
| アメリカ | 3,612,354 | 3,555,593 | - | ||||||
| 20 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 379 | 9,332.78 | 9,150.15 | - | 0.53% | |
| アメリカ | 3,537,124 | 3,467,907 | - | ||||||
| 21 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 907 | 2,948.34 | 2,891.47 | - | 0.40% | |
| アメリカ | 2,674,149 | 2,622,570 | - | ||||||
| 22 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 431 | 5,377.55 | 5,317.08 | - | 0.35% | |
| アメリカ | 2,317,727 | 2,291,662 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2019年5月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 40.77% | |
| 投資証券 | 57.60% | |
| 合計 | 98.37% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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