有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 69,603 | 6,498.96 | 6,516.91 | - | 27.92% | |
| アメリカ | 452,347,453 | 453,596,786 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 23,897 | 9,829.86 | 9,887.55 | - | 14.54% | |
| アメリカ | 234,904,181 | 236,282,906 | - | ||||||
| 3 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 99,570 | 1,978.5000 | 2,015.0000 | - | 12.35% | |
| 日本 | 196,999,245 | 200,633,550 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,852 | 25,215.06 | 26,676.65 | - | 9.61% | |
| アメリカ | 147,558,535 | 156,111,783 | - | ||||||
| 5 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 155,000 | 975.0000 | 970.9000 | - | 9.26% | |
| 日本 | 151,125,000 | 150,489,500 | - | ||||||
| 6 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 19,664 | 5,729.70 | 5,861.76 | - | 7.09% | |
| アメリカ | 112,668,917 | 115,265,672 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 33,500 | 1,956.0000 | 1,992.5000 | - | 4.11% | |
| 日本 | 65,526,000 | 66,748,750 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,862 | 9,901.65 | 9,952.94 | - | 1.75% | |
| アメリカ | 28,338,546 | 28,485,320 | - | ||||||
| 9 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 534 | 46,435.09 | 48,950.57 | - | 1.61% | |
| アメリカ | 24,796,342 | 26,139,608 | - | ||||||
| 10 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,739 | 8,783.66 | 9,320.86 | - | 1.57% | |
| アメリカ | 24,058,464 | 25,529,854 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,632 | 12,403.03 | 12,859.46 | - | 1.29% | |
| アメリカ | 20,241,753 | 20,986,643 | - | ||||||
| 12 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,706 | 5,348.92 | 5,518.15 | - | 1.26% | |
| アメリカ | 19,823,101 | 20,450,295 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,225 | 7,933.63 | 7,945.17 | - | 1.09% | |
| アメリカ | 17,652,337 | 17,678,011 | - | ||||||
| 14 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,014 | 13,881.29 | 14,377.46 | - | 0.90% | |
| アメリカ | 14,075,634 | 14,578,753 | - | ||||||
| 15 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,265 | 6,257.92 | 6,288.70 | - | 0.88% | |
| アメリカ | 14,174,211 | 14,243,906 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,837 | 7,602.85 | 7,611.82 | - | 0.86% | |
| アメリカ | 13,966,440 | 13,982,927 | - | ||||||
| 17 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,417 | 9,195.22 | 9,513.18 | - | 0.83% | |
| アメリカ | 13,029,628 | 13,480,178 | - | ||||||
| 18 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 521 | 23,688.07 | 25,309.93 | - | 0.81% | |
| アメリカ | 12,341,489 | 13,186,476 | - | ||||||
| 19 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 673 | 17,653.23 | 18,967.38 | - | 0.79% | |
| アメリカ | 11,880,627 | 12,765,051 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 753 | 9,314.45 | 9,328.55 | - | 0.43% | |
| アメリカ | 7,013,785 | 7,024,405 | - | ||||||
| 21 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 656 | 3,315.50 | 3,419.35 | - | 0.14% | |
| アメリカ | 2,174,974 | 2,243,100 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2022年5月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 25.72% | ||
| 投資証券 | 73.37% | ||
| 合計 | 99.09% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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