有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

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【提出】: 2022/08/25 9:32
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年5月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	69,603	6,498.96	6,516.91	-	27.92%
		アメリカ			452,347,453	453,596,786	-
2	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	23,897	9,829.86	9,887.55	-	14.54%
		アメリカ			234,904,181	236,282,906	-
3	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	99,570	1,978.5000	2,015.0000	-	12.35%
		日本			196,999,245	200,633,550	-
4	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,852	25,215.06	26,676.65	-	9.61%
		アメリカ			147,558,535	156,111,783	-
5	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	155,000	975.0000	970.9000	-	9.26%
		日本			151,125,000	150,489,500	-
6	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	19,664	5,729.70	5,861.76	-	7.09%
		アメリカ			112,668,917	115,265,672	-
7	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	33,500	1,956.0000	1,992.5000	-	4.11%
		日本			65,526,000	66,748,750	-
8	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,862	9,901.65	9,952.94	-	1.75%
		アメリカ			28,338,546	28,485,320	-
9	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	534	46,435.09	48,950.57	-	1.61%
		アメリカ			24,796,342	26,139,608	-
10	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,739	8,783.66	9,320.86	-	1.57%
		アメリカ			24,058,464	25,529,854	-
11	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,632	12,403.03	12,859.46	-	1.29%
		アメリカ			20,241,753	20,986,643	-
12	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,706	5,348.92	5,518.15	-	1.26%
		アメリカ			19,823,101	20,450,295	-
13	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,225	7,933.63	7,945.17	-	1.09%
		アメリカ			17,652,337	17,678,011	-
14	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,014	13,881.29	14,377.46	-	0.90%
		アメリカ			14,075,634	14,578,753	-
15	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,265	6,257.92	6,288.70	-	0.88%
		アメリカ			14,174,211	14,243,906	-
16	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,837	7,602.85	7,611.82	-	0.86%
		アメリカ			13,966,440	13,982,927	-
17	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,417	9,195.22	9,513.18	-	0.83%
		アメリカ			13,029,628	13,480,178	-
18	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	521	23,688.07	25,309.93	-	0.81%
		アメリカ			12,341,489	13,186,476	-
19	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	673	17,653.23	18,967.38	-	0.79%
		アメリカ			11,880,627	12,765,051	-
20	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	753	9,314.45	9,328.55	-	0.43%
		アメリカ			7,013,785	7,024,405	-
21	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	656	3,315.50	3,419.35	-	0.14%
		アメリカ			2,174,974	2,243,100	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2022年5月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	25.72%
	投資証券	73.37%
	合計	99.09%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算