有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

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【提出】: 2021/08/25 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年5月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	46,858	6,229.97	6,248.63	-	24.80%
		アメリカ			291,924,290	292,798,623	-
2	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	172,560	994.0000	995.0000	-	14.54%
		日本			171,524,640	171,697,200	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	15,153	9,351.55	9,358.13	-	12.01%
		アメリカ			141,704,067	141,803,859	-
4	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	66,450	2,016.0000	2,018.0000	-	11.36%
		日本			133,963,200	134,096,100	-
5	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,849	23,833.28	23,937.55	-	9.83%
		アメリカ			115,567,605	116,073,220	-
6	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	16,348	5,726.17	5,753.61	-	7.97%
		アメリカ			93,611,577	94,060,166	-
7	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	22,400	1,993.0000	1,998.0000	-	3.79%
		日本			44,643,200	44,755,200	-
8	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,993	10,877.21	10,962.82	-	2.78%
		アメリカ			32,555,507	32,811,746	-
9	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,274	8,508.59	8,534.93	-	1.64%
		アメリカ			19,348,545	19,408,448	-
10	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	454	42,292.72	42,381.62	-	1.63%
		アメリカ			19,200,896	19,241,259	-
11	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,826	9,091.42	9,094.71	-	1.41%
		アメリカ			16,600,934	16,606,947	-
12	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,707	5,768.98	5,913.86	-	1.36%
		アメリカ			15,616,644	16,008,842	-
13	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	833	11,750.90	11,723.46	-	0.83%
		アメリカ			9,788,504	9,765,646	-
14	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,212	7,980.64	7,966.38	-	0.82%
		アメリカ			9,672,547	9,655,253	-
15	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	391	24,087.92	24,430.37	-	0.81%
		アメリカ			9,418,380	9,552,278	-
16	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	506	18,428.70	18,702.00	-	0.80%
		アメリカ			9,324,924	9,463,215	-
17	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,147	7,431.84	7,437.33	-	0.72%
		アメリカ			8,524,331	8,530,626	-
18	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,395	5,948.99	5,954.47	-	0.70%
		アメリカ			8,298,843	8,306,499	-
19	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	975	6,754.62	6,757.92	-	0.56%
		アメリカ			6,585,764	6,588,975	-
20	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	414	9,239.59	9,256.06	-	0.32%
		アメリカ			3,825,193	3,832,009	-
21	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,166	3,008.52	3,023.88	-	0.30%
		アメリカ			3,507,936	3,525,853	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2021年5月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	29.69%
	投資証券	69.29%
	合計	98.99%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算