有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 46,858 | 6,229.97 | 6,248.63 | - | 24.80% | |
| アメリカ | 291,924,290 | 292,798,623 | - | ||||||
| 2 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 172,560 | 994.0000 | 995.0000 | - | 14.54% | |
| 日本 | 171,524,640 | 171,697,200 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 15,153 | 9,351.55 | 9,358.13 | - | 12.01% | |
| アメリカ | 141,704,067 | 141,803,859 | - | ||||||
| 4 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 66,450 | 2,016.0000 | 2,018.0000 | - | 11.36% | |
| 日本 | 133,963,200 | 134,096,100 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,849 | 23,833.28 | 23,937.55 | - | 9.83% | |
| アメリカ | 115,567,605 | 116,073,220 | - | ||||||
| 6 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 16,348 | 5,726.17 | 5,753.61 | - | 7.97% | |
| アメリカ | 93,611,577 | 94,060,166 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 22,400 | 1,993.0000 | 1,998.0000 | - | 3.79% | |
| 日本 | 44,643,200 | 44,755,200 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,993 | 10,877.21 | 10,962.82 | - | 2.78% | |
| アメリカ | 32,555,507 | 32,811,746 | - | ||||||
| 9 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,274 | 8,508.59 | 8,534.93 | - | 1.64% | |
| アメリカ | 19,348,545 | 19,408,448 | - | ||||||
| 10 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 454 | 42,292.72 | 42,381.62 | - | 1.63% | |
| アメリカ | 19,200,896 | 19,241,259 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,826 | 9,091.42 | 9,094.71 | - | 1.41% | |
| アメリカ | 16,600,934 | 16,606,947 | - | ||||||
| 12 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,707 | 5,768.98 | 5,913.86 | - | 1.36% | |
| アメリカ | 15,616,644 | 16,008,842 | - | ||||||
| 13 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 833 | 11,750.90 | 11,723.46 | - | 0.83% | |
| アメリカ | 9,788,504 | 9,765,646 | - | ||||||
| 14 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,212 | 7,980.64 | 7,966.38 | - | 0.82% | |
| アメリカ | 9,672,547 | 9,655,253 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 391 | 24,087.92 | 24,430.37 | - | 0.81% | |
| アメリカ | 9,418,380 | 9,552,278 | - | ||||||
| 16 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 506 | 18,428.70 | 18,702.00 | - | 0.80% | |
| アメリカ | 9,324,924 | 9,463,215 | - | ||||||
| 17 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,147 | 7,431.84 | 7,437.33 | - | 0.72% | |
| アメリカ | 8,524,331 | 8,530,626 | - | ||||||
| 18 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,395 | 5,948.99 | 5,954.47 | - | 0.70% | |
| アメリカ | 8,298,843 | 8,306,499 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 975 | 6,754.62 | 6,757.92 | - | 0.56% | |
| アメリカ | 6,585,764 | 6,588,975 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 414 | 9,239.59 | 9,256.06 | - | 0.32% | |
| アメリカ | 3,825,193 | 3,832,009 | - | ||||||
| 21 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,166 | 3,008.52 | 3,023.88 | - | 0.30% | |
| アメリカ | 3,507,936 | 3,525,853 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2021年5月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 29.69% | |
| 投資証券 | 69.29% | |
| 合計 | 98.99% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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