有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/02/25 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年11月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	210,920	998.0000	997.0000	-	20.82%
		日本			210,498,160	210,287,240	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	30,739	6,071.33	6,082.24	-	18.51%
		アメリカ			186,626,662	186,961,976	-
3	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	73,840	1,830.0000	1,818.0000	-	13.29%
		日本			135,127,200	134,241,120	-
4	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,087	19,488.72	19,550.02	-	9.85%
		アメリカ			99,139,144	99,450,952	-
5	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	10,132	9,165.17	9,180.75	-	9.21%
		アメリカ			92,861,561	93,019,453	-
6	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	16,789	4,755.04	4,778.93	-	7.94%
		アメリカ			79,832,455	80,233,623	-
7	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	25,000	1,812.0000	1,801.0000	-	4.46%
		日本			45,300,000	45,025,000	-
8	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,005	8,853.50	8,819.22	-	3.50%
		アメリカ			35,458,290	35,320,984	-
9	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,358	6,983.48	7,026.08	-	1.64%
		アメリカ			16,467,059	16,567,498	-
10	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	473	34,672.24	34,713.80	-	1.63%
		アメリカ			16,399,973	16,419,629	-
11	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,832	5,041.78	5,065.67	-	1.42%
		アメリカ			14,278,325	14,345,995	-
12	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,193	8,625.98	8,632.21	-	1.02%
		アメリカ			10,290,802	10,298,238	-
13	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	474	19,196.79	19,199.90	-	0.90%
		アメリカ			9,099,280	9,100,757	-
14	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	902	9,458.14	9,385.42	-	0.84%
		アメリカ			8,531,247	8,465,651	-
15	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	971	7,262.94	7,275.41	-	0.70%
		アメリカ			7,052,324	7,064,429	-
16	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	394	15,797.51	16,154.89	-	0.63%
		アメリカ			6,224,220	6,365,028	-
17	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	878	6,944.00	6,941.92	-	0.60%
		アメリカ			6,096,838	6,095,014	-
18	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	857	6,441.17	6,442.21	-	0.55%
		アメリカ			5,520,091	5,520,981	-
19	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	862	5,825.11	5,834.46	-	0.50%
		アメリカ			5,021,246	5,029,306	-
20	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,528	2,438.29	2,421.67	-	0.37%
		アメリカ			3,725,719	3,700,320	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	305	10,085.63	10,149.01	-	0.31%
		アメリカ			3,076,120	3,095,449	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2020年11月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	38.57%
	投資証券	60.10%
	合計	98.66%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

開示資料

決算