有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2020年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 210,920 | 998.0000 | 997.0000 | - | 20.82% | |
| 日本 | 210,498,160 | 210,287,240 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 30,739 | 6,071.33 | 6,082.24 | - | 18.51% | |
| アメリカ | 186,626,662 | 186,961,976 | - | ||||||
| 3 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 73,840 | 1,830.0000 | 1,818.0000 | - | 13.29% | |
| 日本 | 135,127,200 | 134,241,120 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,087 | 19,488.72 | 19,550.02 | - | 9.85% | |
| アメリカ | 99,139,144 | 99,450,952 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 10,132 | 9,165.17 | 9,180.75 | - | 9.21% | |
| アメリカ | 92,861,561 | 93,019,453 | - | ||||||
| 6 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 16,789 | 4,755.04 | 4,778.93 | - | 7.94% | |
| アメリカ | 79,832,455 | 80,233,623 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 25,000 | 1,812.0000 | 1,801.0000 | - | 4.46% | |
| 日本 | 45,300,000 | 45,025,000 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,005 | 8,853.50 | 8,819.22 | - | 3.50% | |
| アメリカ | 35,458,290 | 35,320,984 | - | ||||||
| 9 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,358 | 6,983.48 | 7,026.08 | - | 1.64% | |
| アメリカ | 16,467,059 | 16,567,498 | - | ||||||
| 10 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 473 | 34,672.24 | 34,713.80 | - | 1.63% | |
| アメリカ | 16,399,973 | 16,419,629 | - | ||||||
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,832 | 5,041.78 | 5,065.67 | - | 1.42% | |
| アメリカ | 14,278,325 | 14,345,995 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,193 | 8,625.98 | 8,632.21 | - | 1.02% | |
| アメリカ | 10,290,802 | 10,298,238 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 474 | 19,196.79 | 19,199.90 | - | 0.90% | |
| アメリカ | 9,099,280 | 9,100,757 | - | ||||||
| 14 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 902 | 9,458.14 | 9,385.42 | - | 0.84% | |
| アメリカ | 8,531,247 | 8,465,651 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 971 | 7,262.94 | 7,275.41 | - | 0.70% | |
| アメリカ | 7,052,324 | 7,064,429 | - | ||||||
| 16 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 394 | 15,797.51 | 16,154.89 | - | 0.63% | |
| アメリカ | 6,224,220 | 6,365,028 | - | ||||||
| 17 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 878 | 6,944.00 | 6,941.92 | - | 0.60% | |
| アメリカ | 6,096,838 | 6,095,014 | - | ||||||
| 18 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 857 | 6,441.17 | 6,442.21 | - | 0.55% | |
| アメリカ | 5,520,091 | 5,520,981 | - | ||||||
| 19 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 862 | 5,825.11 | 5,834.46 | - | 0.50% | |
| アメリカ | 5,021,246 | 5,029,306 | - | ||||||
| 20 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,528 | 2,438.29 | 2,421.67 | - | 0.37% | |
| アメリカ | 3,725,719 | 3,700,320 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 305 | 10,085.63 | 10,149.01 | - | 0.31% | |
| アメリカ | 3,076,120 | 3,095,449 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2020年11月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 38.57% | |
| 投資証券 | 60.10% | |
| 合計 | 98.66% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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