有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成29年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,481 | 6,171.71 | 6,153.78 | - | 18.93% | |
| アメリカ | 52,342,306 | 52,190,259 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,187 | 9,172.41 | 9,146.64 | - | 13.89% | |
| アメリカ | 38,404,893 | 38,296,987 | - | ||||||
| 3 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,778 | 12,272.83 | 12,242.58 | - | 12.34% | |
| アメリカ | 34,093,939 | 34,009,895 | - | ||||||
| 4 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 18,040 | 1,829.0000 | 1,846.0000 | - | 12.08% | |
| 日本 | 32,995,160 | 33,301,840 | - | ||||||
| 5 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,155 | 5,857.97 | 5,846.76 | - | 10.93% | |
| アメリカ | 30,197,855 | 30,140,094 | - | ||||||
| 6 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 9,600 | 1,810.0000 | 1,826.0000 | - | 6.36% | |
| 日本 | 17,376,000 | 17,529,600 | - | ||||||
| 7 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,319 | 5,010.87 | 4,982.86 | - | 6.00% | |
| アメリカ | 16,631,097 | 16,538,123 | - | ||||||
| 8 | Vanguard REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,161 | 9,518.64 | 9,441.33 | - | 3.98% | |
| アメリカ | 11,051,149 | 10,961,387 | - | ||||||
| 9 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,354 | 7,061.39 | 7,129.74 | - | 3.50% | |
| アメリカ | 9,561,123 | 9,653,669 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 441 | 8,927.02 | 8,925.90 | - | 1.43% | |
| アメリカ | 3,936,817 | 3,936,323 | - | ||||||
| 11 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 142 | 26,793.39 | 27,041.02 | - | 1.39% | |
| アメリカ | 3,804,662 | 3,839,825 | - | ||||||
| 12 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 670 | 5,622.66 | 5,622.66 | - | 1.37% | |
| アメリカ | 3,767,188 | 3,767,188 | - | ||||||
| 13 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 374 | 5,822.11 | 5,889.34 | - | 0.80% | |
| アメリカ | 2,177,472 | 2,202,616 | - | ||||||
| 14 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 402 | 5,109.47 | 5,016.47 | - | 0.73% | |
| アメリカ | 2,054,010 | 2,016,624 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 106 | 16,316.71 | 16,493.75 | - | 0.63% | |
| アメリカ | 1,729,572 | 1,748,338 | - | ||||||
| 16 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 145 | 11,408.92 | 11,464.95 | - | 0.60% | |
| アメリカ | 1,654,294 | 1,662,418 | - | ||||||
| 17 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 106 | 15,027.01 | 15,160.35 | - | 0.58% | |
| アメリカ | 1,592,864 | 1,606,998 | - | ||||||
| 18 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 165 | 9,302.38 | 9,468.22 | - | 0.57% | |
| アメリカ | 1,534,894 | 1,562,257 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Long-Term Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 150 | 8,739.90 | 8,659.22 | - | 0.47% | |
| アメリカ | 1,310,985 | 1,298,883 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 179 | 7,209.29 | 7,196.96 | - | 0.47% | |
| アメリカ | 1,290,464 | 1,288,257 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Short-Term Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 190 | 6,774.54 | 6,774.54 | - | 0.47% | |
| アメリカ | 1,287,163 | 1,287,163 | - | ||||||
| 22 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 408 | 2,924.50 | 2,908.81 | - | 0.43% | |
| アメリカ | 1,193,198 | 1,186,797 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成29年11月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 18.44% | |
| 投資証券 | 79.50% | |
| 合計 | 97.94% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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