有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

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【提出】: 2018/02/27 11:01
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【項目】: 45項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】
						(平成29年11月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,481	6,171.71	6,153.78	-	18.93%
		アメリカ			52,342,306	52,190,259	-
2	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,187	9,172.41	9,146.64	-	13.89%
		アメリカ			38,404,893	38,296,987	-
3	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,778	12,272.83	12,242.58	-	12.34%
		アメリカ			34,093,939	34,009,895	-
4	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	18,040	1,829.0000	1,846.0000	-	12.08%
		日本			32,995,160	33,301,840	-
5	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,155	5,857.97	5,846.76	-	10.93%
		アメリカ			30,197,855	30,140,094	-
6	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	9,600	1,810.0000	1,826.0000	-	6.36%
		日本			17,376,000	17,529,600	-
7	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,319	5,010.87	4,982.86	-	6.00%
		アメリカ			16,631,097	16,538,123	-
8	Vanguard REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,161	9,518.64	9,441.33	-	3.98%
		アメリカ			11,051,149	10,961,387	-
9	Schwab US Broad Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,354	7,061.39	7,129.74	-	3.50%
		アメリカ			9,561,123	9,653,669	-
10	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	441	8,927.02	8,925.90	-	1.43%
		アメリカ			3,936,817	3,936,323	-
11	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	142	26,793.39	27,041.02	-	1.39%
		アメリカ			3,804,662	3,839,825	-
12	Schwab Short-Term US Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	670	5,622.66	5,622.66	-	1.37%
		アメリカ			3,767,188	3,767,188	-
13	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	374	5,822.11	5,889.34	-	0.80%
		アメリカ			2,177,472	2,202,616	-
14	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	402	5,109.47	5,016.47	-	0.73%
		アメリカ			2,054,010	2,016,624	-
15	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	106	16,316.71	16,493.75	-	0.63%
		アメリカ			1,729,572	1,748,338	-
16	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	145	11,408.92	11,464.95	-	0.60%
		アメリカ			1,654,294	1,662,418	-
17	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	106	15,027.01	15,160.35	-	0.58%
		アメリカ			1,592,864	1,606,998	-
18	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	165	9,302.38	9,468.22	-	0.57%
		アメリカ			1,534,894	1,562,257	-
19	Vanguard Long-Term Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	150	8,739.90	8,659.22	-	0.47%
		アメリカ			1,310,985	1,298,883	-
20	Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	179	7,209.29	7,196.96	-	0.47%
		アメリカ			1,290,464	1,288,257	-
21	Vanguard Short-Term Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	190	6,774.54	6,774.54	-	0.47%
		アメリカ			1,287,163	1,287,163	-
22	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	408	2,924.50	2,908.81	-	0.43%
		アメリカ			1,193,198	1,186,797	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(平成29年11月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	18.44%
	投資証券	79.50%
	合計	97.94%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算