有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成28年12月22日)
(平成29年1月31日現在)
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,725,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,716,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1429 | 円 |
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,675,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,675,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,749,062 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1491 | 円 |
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