有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
(2018年7月31日現在)
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,615,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,606,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,950,014 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0851 | 円 |
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,566,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,566,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,539,659 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1777 | 円 |
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