有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
(2019年7月31日現在)
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,541,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,530,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,834,363 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0601 | 円 |
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,489,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,489,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,965,632 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2188 | 円 |
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