有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)
(2022年1月31日現在)
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,535,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,529,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,541,907 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0611 | 円 |
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,485,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,485,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,564,112 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4039 | 円 |
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