有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
(2019年1月31日現在)
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,641,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,631,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,915,608 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0391 | 円 |
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,590,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,590,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,204,944 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1629 | 円 |
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