有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
(2021年1月29日現在)
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,804,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,798,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,684,426 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037 | 円 |
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,753,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,753,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,468,344 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2569 | 円 |
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