有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
(平成29年7月31日現在)
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,126,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,118,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,559,375 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1371 | 円 |
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,848,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 772,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,076,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,776,316 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1584 | 円 |
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