有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
(2022年6月30日現在)
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,235,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,228,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,144,622 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0931 | 円 |
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,186,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,186,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,463,366 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4792 | 円 |
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